Реферат: Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert
Строка |
7.2002 |
8.2002 |
9.2002 |
10.2002 |
11.2002 |
12.2002 |
Валовый объем продаж |
14 829,28 |
14 992,08 |
16 384 370,69 |
57 222 200,90 |
98 805 913,47 |
188 130 668,85 |
Потери |
|
|
|
|
|
|
Налоги с продаж |
148,29 |
149,92 |
568 981,75 |
1 609 839,87 |
2 671 995,78 |
5 388 486,88 |
Чистый
объем продаж |
14 680,98 |
14 842,16 |
15 815 388,93 |
55 612 361,03 |
96 133 917,69 |
182 742 181,97 |
Материалы и комплектующие |
4 448,78 |
4 497,61 |
13 383 793,78 |
34 427 634,18 |
55 842 288,08 |
112 114 983,75 |
Сдельная зарплата |
4 932,81 |
2 254 950,92 |
6 404 560,11 |
12 554 068,50 |
24 245 609,60 |
40 642 840,45 |
Суммарные
прямые издержки |
9 381,59 |
2 259 448,54 |
19 788 353,89 |
46 981 702,68 |
80 087 897,68 |
152 757 824,19 |
Валовая
прибыль |
5 299,39 |
-2 244 606,37 |
-3 972 964,96 |
8 630 658,35 |
16 046 020,01 |
29 984 357,78 |
Налог
на имущество |
996 003,59 |
1 087 644,43 |
1 153 220,67 |
1 246 137,67 |
1 521 159,78 |
1 823 942,78 |
Административные издержки |
1 263 454,26 |
1 214 358,79 |
1 227 691,05 |
1 305 526,64 |
1 254 796,31 |
1 268 572,53 |
Производственные издержки |
177 951,30 |
179 905,01 |
181 880,16 |
183 876,99 |
185 895,75 |
187 936,67 |
Маркетинговые издержки |
|
|
|
|
|
|
Зарплата административного персонала |
866 004,15 |
838 109,63 |
847 311,11 |
856 613,62 |
866 018,25 |
875 526,14 |
Зарплата производственного персонала |
|
|
|
|
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
|
|
|
Суммарные
постоянные издержки |
2 307 409,71 |
2 232 373,42 |
2 256 882,32 |
2 346 017,24 |
2 306 710,31 |
2 332 035,34 |
Амортизация |
5 160 087,92 |
5 164 488,39 |
5 164 488,39 |
5 164 488,39 |
5 164 488,39 |
5 164 488,39 |
Проценты по кредитам |
|
|
|
|
|
9 179 190,48 |
Суммарные
непроизводственные издержки |
5 160 087,92 |
5 164 488,39 |
5 164 488,39 |
5 164 488,39 |
5 164 488,39 |
14 343 678,87 |
Другие доходы |
|
|
|
|
|
|
Другие издержки |
180 762,93 |
121 817,03 |
22 349,68 |
|
|
187 936,67 |
Убытки предыдущих периодов |
30 435 774,27 |
39 074 739,05 |
49 925 668,70 |
62 495 574,71 |
62 621 559,67 |
55 567 898,13 |
Прибыль
до выплаты налога |
-39 074 739,05 |
-49 925 668,70 |
-62 495 574,71 |
-62 621 559,67 |
-55 567 898,13 |
-44 271 134,02 |
Налогооблагаемая
прибыль |
-39 074 739,05 |
-49 925 668,70 |
-62 495 574,71 |
-62 621 559,67 |
-55 567 898,13 |
-44 271 134,02 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
Чистая
прибыль |
-39 074 739,05 |
-49 925 668,70 |
-62 495 574,71 |
-62 621 559,67 |
-55 567 898,13 |
-44 271 134,02 |
Прибыли-убытки (руб.)
Строка |
1.2003 |
2.2003 |
3.2003 |
4.2003 |
5.2003 |
6.2003 |
Валовый объем продаж |
319 610 408,84 |
442 609 415,65 |
617 841 878,45 |
789 493 481,92 |
922 897 405,85 |
1 058 334 911,30 |
Потери |
|
|
|
|
|
|
Налоги с продаж |
8 566 359,09 |
11 461 327,55 |
16 155 707,35 |
19 660 068,89 |
22 814 984,29 |
26 023 732,05 |
Чистый
объем продаж |
311 044 049,75 |
431 148 088,10 |
601 686 171,10 |
769 833 413,03 |
900 082 421,56 |
1 032 311 179,25 |
Материалы и комплектующие |
186 732 660,91 |
261 675 952,25 |
366 599 375,72 |
452 295 586,58 |
521 625 610,27 |
591 761 729,49 |
Сдельная зарплата |
60 553 287,50 |
84 709 715,81 |
107 406 583,24 |
128 586 714,71 |
146 911 577,97 |
158 238 589,23 |
Суммарные
прямые издержки |
247 285 948,41 |
346 385 668,06 |
474 005 958,96 |
580 882 301,29 |
668 537 188,25 |
750 000 318,72 |
Валовая
прибыль |
63 758 101,34 |
84 762 420,04 |
127 680 212,14 |
188 951 111,75 |
231 545 233,31 |
282 310 860,53 |
Налог
на имущество |
2 138 174,85 |
2 631 474,75 |
2 931 624,24 |
3 220 998,72 |
3 515 820,65 |
3 547 773,45 |
Административные издержки |
1 282 500,00 |
1 294 669,38 |
1 306 954,23 |
1 319 355,64 |
1 331 874,74 |
1 344 512,62 |
Производственные издержки |
190 000,00 |
191 802,87 |
193 622,85 |
195 460,10 |
197 314,78 |
199 187,05 |
Маркетинговые издержки |
|
|
|
|
|
|
Зарплата административного персонала |
1 359 150,41 |
1 372 047,10 |
1 385 066,18 |
1 398 208,78 |
1 411 476,10 |
1 424 869,30 |
Зарплата производственного персонала |
|
|
|
|
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
|
|
|
Суммарные
постоянные издержки |
2 831 650,41 |
2 858 519,35 |
2 885 643,25 |
2 913 024,52 |
2 940 665,61 |
2 968 568,98 |
Амортизация |
5 164 488,39 |
5 164 488,39 |
5 164 488,39 |
5 164 488,39 |
5 164 488,39 |
5 164 488,39 |
Проценты по кредитам |
|
|
65 686 356,48 |
|
|
91 067 260,38 |
Суммарные
непроизводственные издержки |
5 164 488,39 |
5 164 488,39 |
70 850 844,88 |
5 164 488,39 |
5 164 488,39 |
96 231 748,77 |
Другие доходы |
|
|
|
|
|
|
Другие издержки |
|
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
44 271 134,02 |
|
|
|
|
|
Прибыль
до выплаты налога |
9 352 653,68 |
74 107 937,54 |
51 012 099,77 |
177 652 600,12 |
219 924 258,66 |
179 562 769,34 |
Налогооблагаемая
прибыль |
9 352 653,68 |
74 107 937,54 |
51 012 099,77 |
177 652 600,12 |
219 924 258,66 |
179 562 769,34 |
Налог на прибыль |
2 244 636,88 |
17 785 905,01 |
12 242 903,94 |
42 636 624,03 |
52 781 822,08 |
43 095 064,64 |
Чистая
прибыль |
7 108 016,79 |
56 322 032,53 |
38 769 195,82 |
135 015 976,09 |
167 142 436,58 |
136 467 704,70 |
Прибыли-убытки (руб.)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|
|