Реферат: Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert 
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строка |
7.2002 |
8.2002 |
9.2002 |
10.2002 |
11.2002 |
12.2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Денежные средства |
504 789 292,27 |
447 672 961,23 |
355 557 117,69 |
170 183 868,60 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
| Счета к получению |
|
|
8 184 607,00 |
24 733 536,19 |
41 644 855,33 |
82 416 610,83 |
| Сырье, материалы и комплектующие |
2 224,39 |
24 368 124,82 |
24 723 120,20 |
40 773 106,10 |
74 156 838,53 |
101 774 547,47 |
| Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
| Запасы готовой продукции |
|
35 783 089,27 |
79 938 325,45 |
124 803 029,39 |
261 597 050,20 |
420 813 632,31 |
| Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные предоплаченные расходы |
58 533 813,06 |
49 814 713,15 |
87 097 074,89 |
205 378 147,53 |
269 106 755,97 |
340 117 169,58 |
| Суммарные
текущие активы |
563 325 329,73 |
557 638 888,47 |
555 500 245,23 |
565 871 687,82 |
648 505 500,04 |
947 121 960,19 |
| Основные средства |
619 923 182,65 |
619 923 182,65 |
619 923 182,65 |
619 923 182,65 |
619 923 182,65 |
619 923 182,65 |
| Накопленная амортизация |
22 323 251,43 |
27 487 739,82 |
32 652 228,21 |
37 816 716,60 |
42 981 204,99 |
48 145 693,39 |
| Остаточная
стоимость основных средств: |
597 599 931,23 |
592 435 442,83 |
587 270 954,44 |
582 106 466,05 |
576 941 977,66 |
571 777 489,27 |
| Земля |
|
|
|
|
|
|
| Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
| Оборудование |
255 343 779,34 |
253 181 443,49 |
251 019 107,63 |
248 856 771,78 |
246 694 435,92 |
244 532 100,07 |
| Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
| Другие активы |
342 256 151,89 |
339 253 999,35 |
336 251 846,81 |
333 249 694,27 |
330 247 541,74 |
327 245 389,20 |
| Инвестиции
в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
| Инвестиции
в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Имущество
в лизинге |
|
|
|
|
|
|
| СУММАРНЫЙ
АКТИВ |
1 160 925 260,95 |
1 150 074 331,30 |
1 142 771 199,68 |
1 147 978 153,87 |
1 225 447 477,70 |
1 518 899 449,46 |
| Отсроченные налоговые платежи |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные займы |
|
|
|
|
65 015 894,24 |
328 377 983,51 |
| Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
| Полученные авансы |
|
|
5 266 774,39 |
10 599 713,54 |
15 999 481,59 |
34 792 599,97 |
| Суммарные
краткосрочные обязательства |
|
|
5 266 774,39 |
10 599 713,54 |
81 015 375,83 |
363 170 583,48 |
| Долгосрочные
займы |
|
|
|
|
|
|
| Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
| Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
| Капитал внесенный сверх номинала |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
| Резервные фонды |
|
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль |
-39 074 739,05 |
-49 925 668,70 |
-62 495 574,71 |
-62 621 559,67 |
-55 567 898,13 |
-44 271 134,02 |
| Суммарный
собственный капитал |
1 160 925 260,95 |
1 150 074 331,30 |
1 137 504 425,29 |
1 137 378 440,33 |
1 144 432 101,87 |
1 155 728 865,98 |
| СУММАРНЫЙ
ПАССИВ |
1 160 925 260,95 |
1 150 074 331,30 |
1 142 771 199,68 |
1 147 978 153,87 |
1 225 447 477,70 |
1 518 899 449,46 |
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строка |
1.2003 |
2.2003 |
3.2003 |
4.2003 |
5.2003 |
6.2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Денежные средства |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
| Счета к получению |
147 570 684,69 |
213 962 851,57 |
306 686 443,29 |
401 888 898,68 |
474 437 941,71 |
548 327 605,49 |
| Сырье, материалы и комплектующие |
133 538 682,49 |
193 303 984,79 |
211 157 245,01 |
240 751 256,61 |
270 891 084,86 |
259 227 663,18 |
| Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
| Запасы готовой продукции |
582 753 225,89 |
824 132 352,76 |
991 533 277,28 |
1 140 728 438,28 |
1 292 646 257,43 |
1 328 645 849,41 |
| Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные предоплаченные расходы |
508 388 890,63 |
472 820 420,51 |
541 603 757,22 |
575 262 983,61 |
507 070 485,71 |
526 118 231,21 |
| Суммарные
текущие активы |
1 374 251 483,70 |
1 706 219 609,64 |
2 052 980 722,82 |
2 360 631 577,18 |
2 547 045 769,71 |
2 664 319 349,29 |
| Основные средства |
619 923 182,65 |
619 923 182,65 |
619 923 182,65 |
619 923 182,65 |
619 923 182,65 |
619 923 182,65 |
| Накопленная амортизация |
53 310 181,78 |
58 474 670,17 |
63 639 158,56 |
68 803 646,95 |
73 968 135,34 |
79 132 623,73 |
| Остаточная
стоимость основных средств: |
566 613 000,88 |
561 448 512,49 |
556 284 024,10 |
551 119 535,70 |
545 955 047,31 |
540 790 558,92 |
| Земля |
|
|
|
|
|
|
| Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
| Оборудование |
242 369 764,21 |
240 207 428,36 |
238 045 092,51 |
235 882 756,65 |
233 720 420,80 |
231 558 084,94 |
| Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
| Другие активы |
324 243 236,66 |
321 241 084,13 |
318 238 931,59 |
315 236 779,05 |
312 234 626,52 |
309 232 473,98 |
| Инвестиции
в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
| Инвестиции
в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Имущество
в лизинге |
|
|
|
|
|
|
| СУММАРНЫЙ
АКТИВ |
1 940 864 484,58 |
2 267 668 122,12 |
2 609 264 746,91 |
2 911 751 112,88 |
3 093 000 817,02 |
3 205 109 908,21 |
| Отсроченные налоговые платежи |
|
|
|
|
41 971 451,42 |
49 045 982,95 |
| Краткосрочные займы |
680 528 483,40 |
932 364 792,64 |
1 202 236 287,55 |
1 350 009 283,48 |
1 302 225 289,37 |
1 250 648 014,75 |
| Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
| Полученные авансы |
53 227 984,38 |
71 873 280,15 |
104 829 214,22 |
124 526 608,16 |
144 446 418,42 |
164 590 547,99 |
| Суммарные
краткосрочные обязательства |
733 756 467,79 |
1 004 238 072,80 |
1 307 065 501,76 |
1 474 535 891,64 |
1 488 643 159,21 |
1 464 284 545,69 |
| Долгосрочные
займы |
|
|
|
|
|
|
| Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
| Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
| Капитал внесенный сверх номинала |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
| Резервные фонды |
|
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль |
7 108 016,79 |
63 430 049,33 |
102 199 245,15 |
237 215 221,24 |
404 357 657,82 |
540 825 362,51 |
| Суммарный
собственный капитал |
1 207 108 016,79 |
1 263 430 049,33 |
1 302 199 245,15 |
1 437 215 221,24 |
1 604 357 657,82 |
1 740 825 362,51 |
| СУММАРНЫЙ
ПАССИВ |
1 940 864 484,58 |
2 267 668 122,12 |
2 609 264 746,91 |
2 911 751 112,88 |
3 093 000 817,02 |
3 205 109 908,21 |
Баланс (руб.)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|
|
