Реферат: Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert 
| Строка |
7.2002 |
8.2002 |
9.2002 |
10.2002 |
11.2002 |
12.2002 |
| Поступления
от продаж |
17 795,13 |
17 990,50 |
15 216 697,19 |
51 416 360,98 |
98 081 578,94 |
187 132 147,42 |
| Затраты на материалы и комплектующие |
59 117 684,24 |
56 658 121,61 |
100 483 102,22 |
225 100 731,11 |
313 064 264,15 |
409 984 601,71 |
| Затраты на сдельную заработную плату |
3 559,03 |
5 832 520,27 |
9 825 166,01 |
14 346 082,83 |
33 018 802,97 |
47 363 799,85 |
| Суммарные
прямые издержки |
59 121 243,27 |
62 490 641,88 |
110 308 268,23 |
239 446 813,94 |
346 083 067,12 |
457 348 401,57 |
| Общие издержки |
1 729 686,68 |
1 673 116,55 |
1 691 485,45 |
1 787 284,35 |
1 728 830,47 |
1 747 811,04 |
| Затраты на персонал |
624 822,62 |
604 696,70 |
611 335,58 |
618 047,34 |
624 832,79 |
631 692,74 |
| Суммарные
постоянные издержки |
2 354 509,30 |
2 277 813,25 |
2 302 821,03 |
2 405 331,69 |
2 353 663,26 |
2 379 503,78 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
| Другие выплаты |
|
|
|
|
|
|
| Налоги |
2 632 234,50 |
-7 780 314,04 |
-5 305 368,13 |
-5 062 535,57 |
-17 155 388,59 |
-18 638 383,15 |
| Кэш-фло
от операционной деятельности |
-64 090 191,93 |
-56 970 150,60 |
-92 089 023,93 |
-185 373 249,09 |
-233 199 762,84 |
-253 957 374,79 |
| Затраты на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
| Другие издержки подготовительного периода |
181 510,33 |
146 180,44 |
26 819,62 |
|
|
225 524,01 |
| Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
| Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло
от инвестиционной деятельности |
-181 510,33 |
-146 180,44 |
-26 819,62 |
|
|
-225 524,01 |
| Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
| Займы |
|
|
|
|
65 015 894,24 |
263 362 089,27 |
| Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам |
|
|
|
|
|
9 179 190,48 |
| Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
| Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло
от финансовой деятельности |
|
|
|
|
65 015 894,24 |
254 182 898,79 |
| Баланс наличности на начало периода |
569 060 994,54 |
504 789 292,27 |
447 672 961,23 |
355 557 117,69 |
170 183 868,60 |
2 000 000,00 |
| Баланс
наличности на конец периода |
504 789 292,27 |
447 672 961,23 |
355 557 117,69 |
170 183 868,60 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
Кэш-фло (руб.)
| Строка |
1.2003 |
2.2003 |
3.2003 |
4.2003 |
5.2003 |
6.2003 |
| Поступления
от продаж |
304 225 342,03 |
439 470 254,47 |
621 257 744,05 |
791 192 518,08 |
966 846 621,29 |
1 116 016 400,71 |
| Затраты на материалы и комплектующие |
603 073 934,09 |
622 632 648,05 |
715 654 628,52 |
802 013 067,90 |
737 469 251,84 |
755 276 063,02 |
| Затраты на сдельную заработную плату |
62 044 500,00 |
88 382 762,80 |
96 569 395,63 |
109 829 027,66 |
123 361 197,87 |
118 317 110,62 |
| Суммарные
прямые издержки |
665 118 434,09 |
711 015 410,85 |
812 224 024,15 |
911 842 095,56 |
860 830 449,72 |
873 593 173,65 |
| Общие издержки |
1 767 000,00 |
1 783 766,70 |
1 800 692,49 |
1 817 778,89 |
1 835 027,42 |
1 852 439,61 |
| Затраты на персонал |
980 628,00 |
989 932,98 |
999 326,25 |
1 008 808,64 |
1 018 381,02 |
1 028 044,23 |
| Суммарные
постоянные издержки |
2 747 628,00 |
2 773 699,67 |
2 800 018,74 |
2 826 587,53 |
2 853 408,44 |
2 880 483,84 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
| Другие выплаты |
|
|
|
|
|
|
| Налоги |
-11 490 220,17 |
-22 482 546,81 |
10 418 839,59 |
24 296 830,92 |
55 378 769,03 |
96 898 208,23 |
| Кэш-фло
от операционной деятельности |
-352 150 499,89 |
-251 836 309,24 |
-204 185 138,42 |
-147 772 995,93 |
47 783 994,11 |
142 644 535,00 |
| Затраты на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
| Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
|
|
| Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
| Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло
от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
| Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
| Займы |
352 150 499,89 |
251 836 309,24 |
269 871 494,90 |
147 772 995,93 |
|
|
| Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
47 783 994,11 |
51 577 274,62 |
| Выплаты процентов по займам |
|
|
65 686 356,48 |
|
|
91 067 260,38 |
| Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
| Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло
от финансовой деятельности |
352 150 499,89 |
251 836 309,24 |
204 185 138,42 |
147 772 995,93 |
-47 783 994,11 |
-142 644 535,00 |
| Баланс наличности на начало периода |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
| Баланс
наличности на конец периода |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
Кэш-фло (руб.)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|
|
