Реферат: Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert 
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строка |
7.2003 |
8.2003 |
9.2003 |
10.2003 |
11.2003 |
12.2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Денежные средства |
2 000 434,56 |
2 000 434,56 |
2 000 434,56 |
2 006 255,31 |
2 006 255,31 |
29 190 179,92 |
| Счета к получению |
588 388 307,21 |
593 971 402,02 |
599 607 473,66 |
605 297 024,82 |
611 040 562,95 |
616 838 600,33 |
| Сырье, материалы и комплектующие |
261 688 256,07 |
264 171 644,45 |
266 678 409,27 |
269 208 897,14 |
271 763 375,19 |
274 342 085,11 |
| Незавершенное производство |
|
|
|
0,00 |
|
|
| Запасы готовой продукции |
1 339 548 479,17 |
1 351 156 560,16 |
1 363 264 069,95 |
1 375 738 271,75 |
1 388 493 744,82 |
1 401 475 652,67 |
| Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные предоплаченные расходы |
531 110 458,17 |
536 150 055,33 |
541 237 472,19 |
546 373 162,49 |
551 557 584,29 |
524 016 800,00 |
| Суммарные
текущие активы |
2 722 735 935,18 |
2 747 450 096,51 |
2 772 787 859,63 |
2 798 623 611,51 |
2 824 861 522,56 |
2 845 863 318,04 |
| Основные средства |
619 923 182,65 |
619 923 182,65 |
619 923 182,65 |
619 923 182,65 |
619 923 182,65 |
620 239 382,30 |
| Накопленная амортизация |
84 297 112,12 |
89 461 600,52 |
94 626 088,91 |
99 790 577,30 |
104 955 065,69 |
110 119 554,08 |
| Остаточная
стоимость основных средств: |
535 626 070,53 |
530 461 582,14 |
525 297 093,75 |
520 132 605,36 |
514 968 116,97 |
510 119 828,22 |
| Земля |
|
|
|
|
|
|
| Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
| Оборудование |
229 395 749,09 |
227 233 413,23 |
225 071 077,38 |
222 908 741,52 |
220 746 405,67 |
218 900 269,46 |
| Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
| Другие активы |
306 230 321,44 |
303 228 168,91 |
300 226 016,37 |
297 223 863,83 |
294 221 711,30 |
291 219 558,76 |
| Инвестиции
в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
| Инвестиции
в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Имущество
в лизинге |
|
|
|
|
|
|
| СУММАРНЫЙ
АКТИВ |
3 258 362 005,71 |
3 277 911 678,65 |
3 298 084 953,38 |
3 318 756 216,86 |
3 339 829 639,52 |
3 355 983 146,26 |
| Отсроченные налоговые платежи |
79 531 824,01 |
90 529 783,49 |
80 474 356,62 |
87 857 911,47 |
91 876 130,10 |
98 680 034,28 |
| Краткосрочные займы |
1 041 660 846,70 |
817 095 116,74 |
657 662 330,93 |
435 597 188,64 |
216 298 355,07 |
|
| Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
| Полученные авансы |
165 543 107,71 |
166 501 213,84 |
167 464 898,99 |
168 434 195,96 |
169 409 137,76 |
170 389 757,57 |
| Суммарные
краткосрочные обязательства |
1 286 735 778,42 |
1 074 126 114,07 |
905 601 586,54 |
691 889 296,07 |
477 583 622,92 |
269 069 791,86 |
| Долгосрочные
займы |
|
|
|
|
|
|
| Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
| Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
| Капитал внесенный сверх номинала |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
| Резервные фонды |
|
|
|
|
|
943 456 677,20 |
| Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль |
771 626 227,29 |
1 003 785 564,58 |
1 192 483 366,84 |
1 426 866 920,79 |
1 662 246 016,60 |
943 456 677,20 |
| Суммарный
собственный капитал |
1 971 626 227,29 |
2 203 785 564,58 |
2 392 483 366,84 |
2 626 866 920,79 |
2 862 246 016,60 |
3 086 913 354,40 |
| СУММАРНЫЙ
ПАССИВ |
3 258 362 005,71 |
3 277 911 678,65 |
3 298 084 953,38 |
3 318 756 216,86 |
3 339 829 639,52 |
3 355 983 146,26 |
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строка |
1.2004 |
2.2004 |
3.2004 |
4.2004 |
5.2004 |
6.2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Денежные средства |
276 078 395,63 |
529 965 665,79 |
783 844 119,36 |
1 026 695 750,47 |
1 280 638 002,85 |
1 535 127 914,98 |
| Счета к получению |
622 691 654,08 |
628 126 438,71 |
633 135 207,14 |
638 183 916,19 |
643 272 884,36 |
648 402 432,68 |
| Сырье, материалы и комплектующие |
266 020 461,52 |
264 638 638,00 |
265 581 198,45 |
267 309 744,82 |
269 311 565,09 |
271 415 844,93 |
| Незавершенное производство |
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
| Запасы готовой продукции |
1 400 510 964,14 |
1 399 289 927,85 |
1 400 920 560,37 |
1 405 423 126,83 |
1 412 147 305,05 |
1 420 451 321,30 |
| Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные предоплаченные расходы |
528 195 383,55 |
532 407 287,71 |
536 652 778,19 |
540 932 122,81 |
545 245 591,51 |
549 593 456,43 |
| Суммарные
текущие активы |
3 093 496 858,93 |
3 354 427 958,07 |
3 620 133 863,52 |
3 878 544 661,12 |
4 150 615 348,87 |
4 424 990 970,31 |
| Основные средства |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
| Накопленная амортизация |
115 286 677,47 |
120 453 800,86 |
125 620 924,25 |
130 788 047,63 |
135 955 171,02 |
141 122 294,41 |
| Остаточная
стоимость основных средств: |
504 952 704,83 |
499 785 581,44 |
494 618 458,06 |
489 451 334,67 |
484 284 211,28 |
479 117 087,89 |
| Земля |
|
|
|
|
|
|
| Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
| Оборудование |
216 735 298,61 |
214 570 327,76 |
212 405 356,91 |
210 240 386,06 |
208 075 415,20 |
205 910 444,35 |
| Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
| Другие активы |
288 217 406,22 |
285 215 253,68 |
282 213 101,15 |
279 210 948,61 |
276 208 796,07 |
273 206 643,54 |
| Инвестиции
в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
| Инвестиции
в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Имущество
в лизинге |
|
|
|
|
|
|
| СУММАРНЫЙ
АКТИВ |
3 598 449 563,76 |
3 854 213 539,52 |
4 114 752 321,57 |
4 367 995 995,79 |
4 634 899 560,15 |
4 904 108 058,21 |
| Отсроченные налоговые платежи |
97 483 841,47 |
103 294 638,82 |
108 739 668,54 |
102 902 756,07 |
107 621 281,68 |
112 155 293,93 |
| Краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
| Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
| Полученные авансы |
171 372 607,77 |
172 360 755,41 |
173 354 613,52 |
174 354 215,19 |
175 359 593,72 |
176 370 782,61 |
| Суммарные
краткосрочные обязательства |
268 856 449,25 |
275 655 394,23 |
282 094 282,06 |
277 256 971,26 |
282 980 875,41 |
288 526 076,54 |
| Долгосрочные
займы |
|
|
|
|
|
|
| Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
| Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
| Капитал внесенный сверх номинала |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
| Резервные фонды |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
| Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль |
1 186 136 437,31 |
1 435 101 468,09 |
1 689 201 362,32 |
1 947 282 347,33 |
2 208 462 007,54 |
2 472 125 304,47 |
| Суммарный
собственный капитал |
3 329 593 114,51 |
3 578 558 145,29 |
3 832 658 039,52 |
4 090 739 024,53 |
4 351 918 684,74 |
4 615 581 981,67 |
| СУММАРНЫЙ
ПАССИВ |
3 598 449 563,76 |
3 854 213 539,52 |
4 114 752 321,57 |
4 367 995 995,79 |
4 634 899 560,15 |
4 904 108 058,21 |
Баланс (руб.)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|
|
