Реферат: Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert 
| Строка |
7.2005 |
8.2005 |
9.2005 |
10.2005 |
11.2005 |
12.2005 |
| Поступления
от продаж |
1 487 150 811,82 |
1 497 752 718,98 |
1 508 431 962,48 |
1 519 189 117,70 |
1 530 024 764,38 |
1 344 716 885,50 |
| Затраты на материалы и комплектующие |
884 001 629,21 |
891 050 782,34 |
898 156 146,41 |
531 181 583,99 |
107 357 844,97 |
4 904 659,16 |
| Затраты на сдельную заработную плату |
145 830 074,06 |
146 992 943,55 |
148 165 085,92 |
149 346 575,12 |
101 270 672,19 |
2 758 870,78 |
| Суммарные
прямые издержки |
1 029 831 703,27 |
1 038 043 725,89 |
1 046 321 232,33 |
680 528 159,11 |
208 628 517,16 |
7 663 529,94 |
| Общие издержки |
2 401 040,61 |
2 420 186,85 |
2 439 485,76 |
2 458 938,56 |
2 478 546,48 |
2 498 310,76 |
| Затраты на персонал |
1 709 010,63 |
1 722 638,52 |
1 736 375,08 |
1 750 221,18 |
1 764 177,69 |
1 778 245,49 |
| Суммарные
постоянные издержки |
4 110 051,24 |
4 142 825,36 |
4 175 860,84 |
4 209 159,74 |
4 242 724,17 |
4 276 556,25 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
| Другие выплаты |
|
|
|
|
|
|
| Налоги |
196 153 902,86 |
186 019 656,60 |
187 206 564,05 |
199 859 065,91 |
232 941 703,22 |
272 715 915,00 |
| Кэш-фло
от операционной деятельности |
257 055 154,45 |
269 546 511,13 |
270 728 305,27 |
634 592 732,95 |
1 084 211 819,84 |
1 060 060 884,31 |
| Затраты на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
| Другие издержки подготовительного периода |
|
|
|
|
|
|
| Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
| Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло
от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
| Собственный (акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
|
| Займы |
|
|
|
|
|
|
| Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам |
|
|
|
|
|
|
| Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
| Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло
от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на начало периода |
4 623 042 991,47 |
4 880 098 145,92 |
5 149 644 657,05 |
5 420 372 962,31 |
6 054 965 695,26 |
7 139 177 515,10 |
| Баланс
наличности на конец периода |
4 880 098 145,92 |
5 149 644 657,05 |
5 420 372 962,31 |
6 054 965 695,26 |
7 139 177 515,10 |
8 199 238 399,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строка |
1.2002 |
2.2002 |
3.2002 |
4.2002 |
5.2002 |
6.2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Денежные средства |
837 781 766,00 |
836 091 213,00 |
833 493 327,87 |
520 249 146,52 |
519 186 831,35 |
569 060 994,54 |
| Счета к получению |
|
|
|
|
|
|
| Сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
| Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
| Запасы готовой продукции |
|
|
|
|
|
|
| Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные предоплаченные расходы |
|
|
|
|
50 244 324,47 |
6 673,17 |
| Суммарные
текущие активы |
837 781 766,00 |
836 091 213,00 |
833 493 327,87 |
520 249 146,52 |
569 431 155,81 |
569 067 667,71 |
| Основные средства |
360 000 000,00 |
360 000 000,00 |
360 000 000,00 |
360 811 950,58 |
619 136 821,77 |
619 395 126,20 |
| Накопленная амортизация |
|
3 000 000,00 |
6 000 000,00 |
9 000 000,00 |
12 005 228,12 |
17 163 163,51 |
| Остаточная
стоимость основных средств: |
360 000 000,00 |
357 000 000,00 |
354 000 000,00 |
351 811 950,58 |
607 131 593,65 |
602 231 962,69 |
| Земля |
|
|
|
|
|
|
| Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
| Оборудование |
|
|
|
811 950,58 |
259 131 593,65 |
256 973 658,27 |
| Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
| Другие активы |
360 000 000,00 |
357 000 000,00 |
354 000 000,00 |
351 000 000,00 |
348 000 000,00 |
345 258 304,42 |
| Инвестиции
в основные фонды |
|
|
767 669,63 |
310 197 617,31 |
309 965,31 |
633 667,75 |
| Инвестиции
в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Имущество
в лизинге |
|
|
|
|
|
|
| СУММАРНЫЙ
АКТИВ |
1 197 781 766,00 |
1 193 091 213,00 |
1 188 260 997,51 |
1 182 258 714,41 |
1 176 872 714,77 |
1 171 933 298,15 |
| Отсроченные налоговые платежи |
279 833,33 |
905 186,06 |
1 471 562,67 |
236 247,06 |
|
2 369 072,43 |
| Краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
| Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
| Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
| Суммарные
краткосрочные обязательства |
279 833,33 |
905 186,06 |
1 471 562,67 |
236 247,06 |
|
2 369 072,43 |
| Долгосрочные
займы |
|
|
|
|
|
|
| Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
| Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
| Капитал внесенный сверх номинала |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
| Резервные фонды |
|
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль |
-2 498 067,33 |
-7 813 973,06 |
-13 210 565,17 |
-17 977 532,65 |
-23 127 285,23 |
-30 435 774,27 |
| Суммарный
собственный капитал |
1 197 501 932,67 |
1 192 186 026,94 |
1 186 789 434,83 |
1 182 022 467,35 |
1 176 872 714,77 |
1 169 564 225,73 |
| СУММАРНЫЙ
ПАССИВ |
1 197 781 766,00 |
1 193 091 213,00 |
1 188 260 997,51 |
1 182 258 714,41 |
1 176 872 714,77 |
1 171 933 298,15 |
Баланс (руб.)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|
|
