Реферат: Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
7.2004 |
8.2004 |
9.2004 |
10.2004 |
11.2004 |
12.2004 |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
1 779 533 775,69 |
2 035 654 140,80 |
2 292 748 188,85 |
2 539 953 053,15 |
2 799 156 522,99 |
3 059 462 974,11 |
Счета к получению |
653 572 884,73 |
658 784 566,69 |
664 037 807,34 |
669 332 938,06 |
674 670 292,91 |
680 050 208,56 |
Сырье, материалы и комплектующие |
273 565 736,86 |
275 742 383,08 |
277 939 589,77 |
280 155 385,16 |
282 389 205,57 |
284 640 957,42 |
Незавершенное производство |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Запасы готовой продукции |
1 429 846 420,41 |
1 439 992 023,05 |
1 450 659 817,67 |
1 461 699 600,98 |
1 473 013 533,26 |
1 484 538 266,10 |
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
553 975 991,83 |
558 393 474,18 |
562 846 182,16 |
567 334 396,66 |
571 858 400,81 |
576 418 480,00 |
Суммарные
текущие активы |
4 690 494 809,51 |
4 968 566 587,81 |
5 248 231 585,79 |
5 518 475 374,01 |
5 801 087 955,53 |
6 085 110 886,20 |
Основные средства |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
Накопленная амортизация |
146 289 417,80 |
151 456 541,19 |
156 623 664,58 |
161 790 787,96 |
166 957 911,35 |
172 125 034,74 |
Остаточная
стоимость основных средств: |
473 949 964,50 |
468 782 841,11 |
463 615 717,73 |
458 448 594,34 |
453 281 470,95 |
448 114 347,56 |
Земля |
|
|
|
|
|
|
Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
Оборудование |
203 745 473,50 |
201 580 502,65 |
199 415 531,80 |
197 250 560,95 |
195 085 590,10 |
192 920 619,24 |
Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
Другие активы |
270 204 491,00 |
267 202 338,46 |
264 200 185,93 |
261 198 033,39 |
258 195 880,85 |
255 193 728,32 |
Инвестиции
в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
Инвестиции
в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
Имущество
в лизинге |
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ
АКТИВ |
5 164 444 774,02 |
5 437 349 428,93 |
5 711 847 303,51 |
5 976 923 968,35 |
6 254 369 426,48 |
6 533 225 233,76 |
Отсроченные налоговые платежи |
105 739 472,95 |
110 082 986,29 |
114 385 306,91 |
107 743 425,32 |
112 017 764,91 |
116 293 642,47 |
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
Полученные авансы |
177 387 815,52 |
178 410 726,35 |
179 439 549,17 |
180 474 318,24 |
181 515 068,06 |
182 561 833,28 |
Суммарные
краткосрочные обязательства |
283 127 288,47 |
288 493 712,64 |
293 824 856,08 |
288 217 743,56 |
293 532 832,97 |
298 855 475,75 |
Долгосрочные
займы |
|
|
|
|
|
|
Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
Резервные фонды |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
2 737 860 808,35 |
3 005 399 039,09 |
3 274 565 770,24 |
3 545 249 547,59 |
3 817 379 916,31 |
4 090 913 080,81 |
Суммарный
собственный капитал |
4 881 317 485,55 |
5 148 855 716,29 |
5 418 022 447,44 |
5 688 706 224,79 |
5 960 836 593,51 |
6 234 369 758,01 |
СУММАРНЫЙ
ПАССИВ |
5 164 444 774,02 |
5 437 349 428,93 |
5 711 847 303,51 |
5 976 923 968,35 |
6 254 369 426,48 |
6 533 225 233,76 |
Баланс (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
1.2005 |
2.2005 |
3.2005 |
4.2005 |
5.2005 |
6.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
3 309 848 058,09 |
3 572 413 377,06 |
3 836 125 591,96 |
4 089 817 385,06 |
4 355 846 436,93 |
4 623 042 991,47 |
Счета к получению |
685 473 024,43 |
690 939 082,58 |
696 448 727,86 |
702 002 307,81 |
707 600 172,80 |
713 242 675,94 |
Сырье, материалы и комплектующие |
286 910 704,62 |
289 198 564,27 |
291 504 672,04 |
293 829 170,50 |
296 172 205,32 |
298 533 924,00 |
Незавершенное производство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
Запасы готовой продукции |
1 496 232 973,40 |
1 508 071 471,87 |
1 520 037 077,59 |
1 532 119 262,95 |
1 544 311 488,48 |
1 556 609 798,29 |
Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные предоплаченные расходы |
581 014 921,91 |
585 648 016,48 |
590 318 056,01 |
595 025 335,09 |
599 770 150,67 |
604 552 802,07 |
Суммарные
текущие активы |
6 359 479 682,43 |
6 646 270 512,26 |
6 934 434 125,45 |
7 212 793 461,41 |
7 503 700 454,19 |
7 795 982 191,77 |
Основные средства |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
Накопленная амортизация |
177 292 158,13 |
182 459 281,52 |
187 626 404,91 |
192 793 528,29 |
197 960 651,68 |
203 127 775,07 |
Остаточная
стоимость основных средств: |
442 947 224,17 |
437 780 100,78 |
432 612 977,40 |
427 445 854,01 |
422 278 730,62 |
417 111 607,23 |
Земля |
|
|
|
|
|
|
Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
Оборудование |
190 755 648,39 |
188 590 677,54 |
186 425 706,69 |
184 260 735,84 |
182 095 764,99 |
179 930 794,14 |
Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
Другие активы |
252 191 575,78 |
249 189 423,24 |
246 187 270,71 |
243 185 118,17 |
240 182 965,63 |
237 180 813,10 |
Инвестиции
в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
Инвестиции
в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
Имущество
в лизинге |
|
|
|
|
|
|
СУММАРНЫЙ
АКТИВ |
6 802 426 906,61 |
7 084 050 613,05 |
7 367 047 102,85 |
7 640 239 315,41 |
7 925 979 184,81 |
8 213 093 799,00 |
Отсроченные налоговые платежи |
109 533 038,76 |
113 827 375,94 |
118 135 395,27 |
111 283 322,46 |
115 623 328,54 |
119 980 760,96 |
Краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
Полученные авансы |
183 614 648,79 |
184 673 549,67 |
185 738 571,20 |
186 809 748,88 |
187 887 118,39 |
188 970 715,64 |
Суммарные
краткосрочные обязательства |
293 147 687,55 |
298 500 925,61 |
303 873 966,47 |
298 093 071,33 |
303 510 446,92 |
308 951 476,59 |
Долгосрочные
займы |
|
|
|
|
|
|
Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
Капитал внесенный сверх номинала |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
Резервные фонды |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
4 365 822 541,86 |
4 642 093 010,24 |
4 919 716 459,17 |
5 198 689 566,88 |
5 479 012 060,69 |
5 760 685 645,21 |
Суммарный
собственный капитал |
6 509 279 219,06 |
6 785 549 687,44 |
7 063 173 136,37 |
7 342 146 244,08 |
7 622 468 737,89 |
7 904 142 322,41 |
СУММАРНЫЙ
ПАССИВ |
6 802 426 906,61 |
7 084 050 613,05 |
7 367 047 102,85 |
7 640 239 315,41 |
7 925 979 184,81 |
8 213 093 799,00 |
Баланс (руб.)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|
|