Реферат: Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert 
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строка |
7.2005 |
8.2005 |
9.2005 |
10.2005 |
11.2005 |
12.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Денежные средства |
4 880 098 145,92 |
5 149 644 657,05 |
5 420 372 962,31 |
6 054 965 695,26 |
7 139 177 515,10 |
8 199 238 399,41 |
| Счета к получению |
718 930 173,20 |
724 663 023,36 |
730 441 588,07 |
736 266 231,87 |
742 137 322,20 |
748 055 229,42 |
| Сырье, материалы и комплектующие |
300 914 475,40 |
303 314 009,68 |
305 732 678,18 |
308 170 633,49 |
206 701 200,05 |
206 701 805,59 |
| Незавершенное производство |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
| Запасы готовой продукции |
1 569 011 910,71 |
1 581 516 629,66 |
1 594 123 463,83 |
1 606 832 380,14 |
1 322 109 369,86 |
440 703 123,29 |
| Банковские вклады и ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные предоплаченные расходы |
609 373 591,01 |
614 232 821,60 |
619 130 800,38 |
312 287 348,27 |
510 902,00 |
|
| Суммарные
текущие активы |
8 078 328 296,24 |
8 373 371 141,35 |
8 669 801 492,77 |
9 018 522 289,03 |
9 410 636 309,20 |
9 594 698 557,71 |
| Основные средства |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
620 239 382,30 |
| Накопленная амортизация |
208 294 898,46 |
213 462 021,85 |
218 629 145,24 |
223 796 268,62 |
228 963 392,01 |
234 130 515,40 |
| Остаточная
стоимость основных средств: |
411 944 483,84 |
406 777 360,45 |
401 610 237,07 |
396 443 113,68 |
391 275 990,29 |
386 108 866,90 |
| Земля |
|
|
|
|
|
|
| Здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
| Оборудование |
177 765 823,28 |
175 600 852,43 |
173 435 881,58 |
171 270 910,73 |
169 105 939,88 |
166 940 969,03 |
| Предоплаченные расходы |
|
|
|
|
|
|
| Другие активы |
234 178 660,56 |
231 176 508,02 |
228 174 355,48 |
225 172 202,95 |
222 170 050,41 |
219 167 897,87 |
| Инвестиции
в основные фонды |
|
|
|
|
|
|
| Инвестиции
в ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Имущество
в лизинге |
|
|
|
|
|
|
| СУММАРНЫЙ
АКТИВ |
8 490 272 780,08 |
8 780 148 501,80 |
9 071 411 729,84 |
9 414 965 402,71 |
9 801 912 299,49 |
9 980 807 424,61 |
| Отсроченные налоговые платежи |
113 042 217,48 |
117 436 212,65 |
121 849 108,54 |
177 179 083,72 |
258 015 329,47 |
289 280 425,32 |
| Краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
|
| Счета к оплате |
|
|
|
|
|
|
| Полученные авансы |
190 060 576,74 |
191 156 738,03 |
192 259 236,02 |
193 368 107,48 |
194 483 389,36 |
|
| Суммарные
краткосрочные обязательства |
303 102 794,23 |
308 592 950,68 |
314 108 344,57 |
370 547 191,20 |
452 498 718,83 |
289 280 425,32 |
| Долгосрочные
займы |
|
|
|
|
|
|
| Обыкновенные акции |
|
|
|
|
|
|
| Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
| Капитал внесенный сверх номинала |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
1 200 000 000,00 |
| Резервные фонды |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
943 456 677,20 |
| Добавочный капитал |
|
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль |
6 043 713 308,65 |
6 328 098 873,92 |
6 613 846 708,07 |
6 900 961 534,31 |
7 205 956 903,45 |
7 548 070 322,09 |
| Суммарный
собственный капитал |
8 187 169 985,85 |
8 471 555 551,12 |
8 757 303 385,27 |
9 044 418 211,51 |
9 349 413 580,65 |
9 691 526 999,29 |
| СУММАРНЫЙ
ПАССИВ |
8 490 272 780,08 |
8 780 148 501,80 |
9 071 411 729,84 |
9 414 965 402,71 |
9 801 912 299,49 |
9 980 807 424,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строка |
1.2002 |
2.2002 |
3.2002 |
4.2002 |
5.2002 |
6.2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коэффициент
текущей ликвидности (CR), % |
299 385,98 |
92 366,78 |
56 640,02 |
220 214,02 |
|
24 020,70 |
| Коэффициент
срочной ликвидности (QR), % |
299 385,98 |
92 366,78 |
56 640,02 |
220 214,02 |
|
24 020,70 |
| Чистый
оборотный капитал (NWC), руб. |
837 501 932,67 |
835 186 026,94 |
832 021 765,20 |
520 012 899,46 |
569 431 155,81 |
566 698 595,29 |
| Чистый
оборотный капитал (NWC), DM |
55 833 462,18 |
55 453 145,48 |
55 018 896,86 |
34 247 236,52 |
37 349 678,40 |
37 019 623,92 |
| Коэфф.
оборачиваем. запасов (ST) |
|
|
|
|
|
|
| Коэфф.
оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
|
|
|
|
|
|
| Коэфф.
оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
|
|
|
|
|
|
| Коэфф.
оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
|
|
|
|
|
|
| Коэфф.
оборачиваем. основных средств (FAT) |
|
|
|
|
|
|
| Коэфф.
оборачиваем. активов (TAT) |
|
|
|
|
|
|
| Суммарные
обязательства к активам (TD/TA), % |
0,02 |
0,08 |
0,12 |
0,02 |
|
0,20 |
| Долгоср.
обязат. к активам (LTD/TA), % |
|
|
|
|
|
|
| Долгоср.
обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
|
|
|
|
|
|
| Суммарные
обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
0,02 |
0,08 |
0,12 |
0,02 |
|
0,20 |
| Коэффициент
покрытия процентов (TIE), раз |
|
|
|
|
|
|
| Коэфф.
рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
|
|
|
|
|
|
| Коэфф.
рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
|
|
|
|
|
|
| Коэфф.
рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
|
|
|
|
|
|
| Рентабельность
оборотных активов (RCA), % |
-3,58 |
-11,22 |
-19,02 |
-41,47 |
-48,74 |
-64,18 |
| Рентабельность
внеоборотных активов (RFA), % |
-8,33 |
-26,27 |
-44,68 |
-32,59 |
-45,69 |
-60,58 |
| Рентабельность
инвестиций (ROI), % |
-2,50 |
-7,86 |
-13,34 |
-18,25 |
-23,58 |
-31,16 |
| Рентабельность
собственного капитала (ROE), % |
-2,50 |
-7,87 |
-13,36 |
-18,25 |
-23,58 |
-31,23 |
| Прибыль
на акцию (EPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
| Прибыль
на акцию (EPOS), DM |
|
|
|
|
|
|
| Дивиденды
на акцию (DPOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
| Дивиденды
на акцию (DPOS), DM |
|
|
|
|
|
|
| Коэффициент
покрытия дивидендов (ODC), раз |
|
|
|
|
|
|
| Сумма
активов на акцию (TAOS), руб. |
|
|
|
|
|
|
| Сумма
активов на акцию (TAOS), DM |
|
|
|
|
|
|
| Соотношение
цены акции и прибыли (P/E), раз |
|
|
|
|
|
|
Финансовые показатели
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|
|
