Реферат: Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert 
| Строка |
7.2005 |
8.2005 |
9.2005 |
10.2005 |
11.2005 |
12.2005 |
| Валовый объем продаж |
1 337 333 834,97 |
1 346 743 471,06 |
1 356 220 949,84 |
1 365 766 771,08 |
1 375 381 438,30 |
1 385 065 458,79 |
| Потери |
|
|
|
|
|
|
| Налоги с продаж |
32 404 163,01 |
32 650 013,84 |
32 897 753,21 |
33 147 395,76 |
33 398 956,26 |
33 652 449,59 |
| Чистый
объем продаж |
1 304 929 671,96 |
1 314 093 457,21 |
1 323 323 196,62 |
1 332 619 375,31 |
1 341 982 482,03 |
1 351 413 009,20 |
| Материалы и комплектующие |
719 111 612,91 |
724 842 155,10 |
730 619 718,66 |
736 444 210,81 |
740 561 697,17 |
740 598 068,35 |
| Сдельная зарплата |
200 073 441,31 |
201 668 899,45 |
203 277 064,32 |
204 898 042,78 |
187 233 215,30 |
149 229 485,53 |
| Суммарные
прямые издержки |
919 185 054,23 |
926 511 054,55 |
933 896 782,98 |
941 342 253,59 |
927 794 912,47 |
889 827 553,88 |
| Валовая
прибыль |
385 744 617,73 |
387 582 402,66 |
389 426 413,65 |
391 277 121,72 |
414 187 569,57 |
461 585 455,31 |
| Налог
на имущество |
3 803 118,12 |
3 819 346,67 |
3 835 777,30 |
3 852 410,21 |
3 200 144,27 |
1 722 522,99 |
| Административные издержки |
1 657 159,93 |
1 670 374,36 |
1 683 694,16 |
1 697 120,17 |
1 710 653,25 |
1 724 294,24 |
| Производственные издержки |
343 707,25 |
346 448,02 |
349 210,64 |
351 995,29 |
354 802,15 |
357 631,40 |
| Маркетинговые издержки |
|
|
|
|
|
|
| Зарплата административного персонала |
2 368 688,73 |
2 387 576,98 |
2 406 615,86 |
2 425 806,55 |
2 445 150,27 |
2 464 648,24 |
| Зарплата производственного персонала |
|
|
|
|
|
|
| Зарплата маркетингового персонала |
|
|
|
|
|
|
| Суммарные
постоянные издержки |
4 369 555,90 |
4 404 399,36 |
4 439 520,66 |
4 474 922,02 |
4 510 605,67 |
4 546 573,88 |
| Амортизация |
5 167 123,39 |
5 167 123,39 |
5 167 123,39 |
5 167 123,39 |
5 167 123,39 |
5 167 123,39 |
| Проценты по кредитам |
|
|
|
|
|
|
| Суммарные
непроизводственные издержки |
5 167 123,39 |
5 167 123,39 |
5 167 123,39 |
5 167 123,39 |
5 167 123,39 |
5 167 123,39 |
| Другие доходы |
|
|
|
|
|
|
| Другие издержки |
|
|
|
|
|
|
| Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
|
|
|
| Прибыль
до выплаты налога |
372 404 820,32 |
374 191 533,25 |
375 983 992,30 |
377 782 666,11 |
401 309 696,24 |
450 149 235,06 |
| Налогооблагаемая
прибыль |
372 404 820,32 |
374 191 533,25 |
375 983 992,30 |
377 782 666,11 |
401 309 696,24 |
450 149 235,06 |
| Налог на прибыль |
89 377 156,88 |
89 805 967,98 |
90 236 158,15 |
90 667 839,87 |
96 314 327,10 |
108 035 816,41 |
| Чистая
прибыль |
283 027 663,44 |
284 385 565,27 |
285 747 834,15 |
287 114 826,24 |
304 995 369,14 |
342 113 418,64 |
| Строка |
1.2002 |
2.2002 |
3.2002 |
4.2002 |
5.2002 |
6.2002 |
| Поступления
от продаж |
|
|
|
|
|
|
| Затраты на материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
8 007,81 |
| Затраты на сдельную заработную плату |
|
|
|
|
|
|
| Суммарные
прямые издержки |
|
|
|
|
|
8 007,81 |
| Общие издержки |
1 920 000,00 |
1 738 883,63 |
1 757 974,57 |
1 126 296,44 |
1 065 536,81 |
1 077 235,18 |
| Затраты на персонал |
169 000,00 |
196 129,90 |
172 731,22 |
174 627,61 |
176 544,82 |
178 483,08 |
| Суммарные
постоянные издержки |
2 089 000,00 |
1 935 013,52 |
1 930 705,79 |
1 300 924,05 |
1 242 081,63 |
1 255 718,26 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
|
|
|
|
|
|
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
|
| Другие поступления |
|
|
|
|
|
|
| Другие выплаты |
|
|
|
|
|
|
| Налоги |
65 234,00 |
-244 460,53 |
-223 139,69 |
1 538 968,93 |
-281 959,89 |
-51 773 669,24 |
| Кэш-фло
от операционной деятельности |
-2 154 234,00 |
-1 690 553,00 |
-1 707 566,11 |
-2 839 892,98 |
-960 121,74 |
50 509 943,17 |
| Затраты на приобретение активов |
360 000 000,00 |
|
767 669,63 |
310 404 288,37 |
102 193,43 |
633 667,75 |
| Другие издержки подготовительного периода |
64 000,00 |
|
122 649,39 |
|
|
2 112,23 |
| Поступления от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
| Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло
от инвестиционной деятельности |
-360 064 000,00 |
|
-890 319,02 |
-310 404 288,37 |
-102 193,43 |
-635 779,98 |
| Собственный (акционерный) капитал |
1 200 000 000,00 |
|
|
|
|
|
| Займы |
|
|
|
|
|
|
| Выплаты в погашение займов |
|
|
|
|
|
|
| Выплаты процентов по займам |
|
|
|
|
|
|
| Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
| Выплаты дивидендов |
|
|
|
|
|
|
| Кэш-фло
от финансовой деятельности |
1 200 000 000,00 |
|
|
|
|
|
| Баланс наличности на начало периода |
|
837 781 766,00 |
836 091 213,00 |
833 493 327,87 |
520 249 146,52 |
519 186 831,35 |
| Баланс
наличности на конец периода |
837 781 766,00 |
836 091 213,00 |
833 493 327,87 |
520 249 146,52 |
519 186 831,35 |
569 060 994,54 |
Кэш-фло (руб.)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|
|
