Учет движения денежных средств

Выписка 00000079

Движения по р/с ФФОМС за Июнь 04г.

Налог:начисл./уплач.

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.3.1

51

47,80

Д

30 365,81

06.07.04

Выписка 00000079

Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за июнь 04г.

Налог:начисл./уплач.

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.2.3

51

622,00

Д

29 743,81

06.07.04

Выписка 00000079

Движения по р/с ТФОМС за июнь 04г.

Налог:начисл./уплач.

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.3.2

51

812,60

Д

28 931,21

06.07.04

Выписка 00000079

Движения по р/с ФСС 4% за июнь 04г.

Взносы: начислено/уплачено

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.1

51

956,00

Д

27 975,21

06.07.04

Выписка 00000079

Движения по р/с НДФЛ за июнь 04г.

Налог:начисл./уплач.

РГБ

Платежи в бюджет

68.1

51

2 249,00

Д

25 726,21

06.07.04

Выписка 00000079

Движения по р/с Техн.обслуж-ие за Июль 04г.

АСВ ООО Филиал 2

Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

4 742,40

Д

20 983,81

07.07.04

Выписка 00000080

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

20 973,81

07.07.04

Выписка 00000080

Движения по р/с Услуги вэб-хостинга за июль 04г.

КОНКОРД ООО

Договор 5810-TD

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

435,60

Д

20 538,21

07.07.04

Выписка 00000080

Движения по р/с ПФ РФ страх.часть за Июнь 04г.

Налог:начисл./уплач.

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.2.2

51

2 724,00

Д

17 814,21

07.07.04

Выписка 00000080

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Райский сад ОО СЗПК

Договор поставки 143

51

15 731,24

62.1

Д

33 545,45

07.07.04

Выписка 00000080

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

33 600,38

62.1

Д

67 145,83

08.07.04

Выписка 00000081

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

40,00

Д

67 105,83

08.07.04

Выписка 00000081

Движения по р/с Арендная плата за август 04гю

Завод слоистых пластиков ОАО

Договор аренды № 42/2003

РГБ

Оплата поставщику

60.2

51

35 229,33

Д

31 876,50

08.07.04

Выписка 00000081

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

ТРЕЙДКОМ

Договор на поставку кондитерских иизделий

51

145 737,80

62.1

Д

177 614,30

08.07.04

Выписка 00000081

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

100 080,62

Д

77 533,68

09.07.04

Выписка 00000082

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

20,00

Д

77 513,68

09.07.04

Выписка 00000082

Движения по р/с Установ.плата

СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД

Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С

РГБ

Оплата поставщику

60.2

51

1 062,00

Д

76 451,68

09.07.04

Выписка 00000082

Движения по р/с Услуги доступа в Интернет

СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД

Дог.083-УС/С  (Предоставление доступа в ИНтернет)

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

6 767,57

Д

69 684,11

09.07.04

Выписка 00000082

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

33 168,63

62.1

Д

102 852,74

12.07.04

Выписка 00000083

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

102 842,74

12.07.04

Выписка 00000083

Движения по р/с Предоплата установ.платы

СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД

Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С

РГБ

Оплата поставщику

60.2

51

29 857,49

Д

72 985,25

14.07.04

Выписка 00000084

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

20,00

Д

72 965,25

14.07.04

Выписка 00000084

Движения по р/с Оплата за гарант.ослуж-ие

Лоза 1С: Франчайзинг ООО

Договор 130 от 21.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

1 947,00

Д

71 018,25

14.07.04

Выписка 00000084

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

30 000,00

Д

41 018,25

15.07.04

Приходный кассовый ордер 00000004

Поступл.в кассу: Чек № 5756987 от 15.07.04г. Приход:

Получение наличных из банка

РГБ

Получение наличных из банка

50.1

51

21 700,00

Д

19 318,25

15.07.04

Выписка 00000085

Движения по р/с Комиссия за выдачу наличн.денег

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

41,65

Д

19 276,60

15.07.04

Выписка 00000085

Движения по р/с Комиссия за удостоверение 1-ой подписи

Банк "РГБ"

Основной договор

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

236,00

Д

19 040,60

16.07.04

Выписка 00000086

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

33 119,68

62.1

Д

52 160,28

20.07.04

Выписка 00000087

Движения по р/с НДС за 2 кв.2004г.

Налог:начисл./уплач.

РГБ

Платежи в бюджет

68.2

51

22 414,00

Д

29 746,28

21.07.04

Выписка 00000088

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

29 736,28

21.07.04

Выписка 00000088

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Прочие выплаты

76.5

51

22 110,00

Д

7 626,28

22.07.04

Выписка 00000089

Движения по р/с комиссия за проведение платежей

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15