Учет движения денежных средств

Д

157 095,58

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с ФФОМС за авг.04г.

Налог:начисл./уплач.

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.3.1

51

34,35

Д

157 061,23

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с ТФОМС за авг.04г.

Налог:начисл./уплач.

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.3.2

51

583,87

Д

156 477,36

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с ФСС за авг.04г.

Взносы: начислено/уплачено

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.1

51

686,91

Д

155 790,45

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с НДФЛ за авг.04г.

Налог:начисл./уплач.

РГБ

Платежи в бюджет

68.1

51

1 628,00

Д

154 162,45

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за авг.04г.

Налог:начисл./уплач.

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.2.3

51

506,00

Д

153 656,45

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

30,00

Д

153 626,45

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с Комиссия за выдачу нал.денег

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

40,00

Д

153 586,45

10.09.04

Приходный кассовый ордер 00000006

Поступл.в кассу: Чек № 5756989 Приход:

Получение наличных из банка

РГБ

Получение наличных из банка

50.1

51

16 500,00

Д

137 086,45

13.09.04

Выписка 00000114

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

137 076,45

13.09.04

Выписка 00000114

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

59 251,50

Д

77 824,95

13.09.04

Выписка 00000114

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

76 105,70

62.1

Д

153 930,65

14.09.04

Выписка 00000115

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

153 920,65

14.09.04

Выписка 00000115

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

50 000,00

Д

103 920,65

15.09.04

Выписка 00000116

Движения по р/с оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

50 000,00

Д

53 920,65

15.09.04

Выписка 00000116

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

53 910,65

16.09.04

Выписка 00000117

Движения по р/с Доплата НДС за 2 кв.04г.

Налог:начисл./уплач.

РГБ

Платежи в бюджет

68.2

51

36,00

Д

53 874,65

16.09.04

Выписка 00000117

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Райский сад ОО СЗПК

Договор поставки 143

51

61 159,42

62.1

Д

115 034,07

17.09.04

Выписка 00000118

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

20,00

Д

115 014,07

17.09.04

Выписка 00000118

Движения по р/с Оплата за товар

КОНКОРД ООО

Договор 5810-TD

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

438,28

Д

114 575,79

17.09.04

Выписка 00000118

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

100 000,00

Д

14 575,79

20.09.04

Выписка 00000119

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Сыч Ю.Н ЧП

Договор купли-продажи

51

199 021,55

62.1

Д

213 597,34

21.09.04

Выписка 00000120

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

60,00

Д

213 537,34

21.09.04

Выписка 00000120

Движения по р/с услуги Интернет за Авг.04г.

СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД

Дог.083-УС/С  (Предоставление доступа в ИНтернет)

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

3 571,31

Д

209 966,03

21.09.04

Выписка 00000120

Движения по р/с Телеф.связь за авг.04г.

СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД

Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

8 641,71

Д

201 324,32

21.09.04

Выписка 00000120

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

196 513,81

Д

4 810,51

21.09.04

Выписка 00000120

Движения по р/с оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Райский сад ОО СЗПК

Договор поставки 143

51

32 253,42

62.1

Д

37 063,93

24.09.04

Выписка 00000121

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

37 053,93

24.09.04

Выписка 00000121

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

17 000,00

Д

20 053,93

27.09.04

Выписка 00000122

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

20 043,93

27.09.04

Выписка 00000122

Движения по р/с оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

15 000,00

Д

5 043,93

28.09.04

Выписка 00000123

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

5,00

Д

5 038,93

28.09.04

Выписка 00000123

Движения по р/с Оплата за товар

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15