| |
Учет движения денежных средств 
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
|
91.2
|
|
51
|
20,00
|
Д
|
7
606,28
|
|
22.07.04
|
Выписка 00000089
|
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
78
854,00
|
К
|
71
247,72
|
|
22.07.04
|
Выписка 00000089
|
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
ТРЕЙДКОМ
Договор на поставку кондитерских иизделий
|
51
|
79
953,74
|
62.1
|
|
Д
|
8
706,02
|
|
22.07.04
|
Выписка 00000089
|
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
|
51
|
80
313,60
|
62.1
|
|
Д
|
89
019,62
|
|
22.07.04
|
Выписка 00000089
|
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
ТРЕЙДКОМ
Договор на поставку кондитерских иизделий
|
51
|
46,26
|
62.2
|
|
Д
|
89
065,88
|
|
23.07.04
|
Выписка 00000090
|
Движения по р/с Доплата НДС за 2 кв.2004г.
Налог:начисл./уплач.
РГБ
Платежи в бюджет
|
68.2
|
|
51
|
7
330,00
|
Д
|
81
735,88
|
|
28.07.04
|
Выписка 00000091
|
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Поступления от покупателей
Райский сад ОО СЗПК
Договор поставки 143
|
51
|
29
132,01
|
62.1
|
|
Д
|
110
867,89
|
|
29.07.04
|
Выписка 00000092
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
|
91.2
|
|
51
|
10,00
|
Д
|
110
857,89
|
|
29.07.04
|
Выписка 00000092
|
Движения по р/с Обслуж-ие счета за Июль
04г.
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
|
91.2
|
|
51
|
500,00
|
Д
|
110
357,89
|
|
29.07.04
|
Выписка 00000092
|
Движения по р/с Налог на имущество за 2
кв.04г.
Налог:начисл./уплач.
РГБ
Платежи в бюджет
|
68.8
|
|
51
|
115,00
|
Д
|
110
242,89
|
|
29.07.04
|
Выписка 00000092
|
Движения по р/с Услуги вэб-хостинга за
авг.04г.
КОНКОРД ООО
Договор 5810-TD
РГБ
Оплата поставщику
|
60.2
|
|
51
|
436,31
|
Д
|
109
806,58
|
|
30.07.04
|
Выписка 00000093
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
услуги банка
|
91.2
|
|
51
|
10,00
|
Д
|
109
796,58
|
|
30.07.04
|
Выписка 00000093
|
Движения по р/с Арендная плата за
сент.04г.
Завод слоистых пластиков ОАО
Договор аренды № 42/2003
РГБ
Оплата поставщику
|
60.2
|
|
51
|
35
229,33
|
Д
|
74
567,25
|
|
30.07.04
|
Выписка 00000093
|
Движения по р/с Возврат денежных средств
РГБ
Прочие поступления
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
|
51
|
22
110,00
|
76.5
|
|
Д
|
96
677,25
|
|
02.08.04
|
Выписка 00000094
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
|
91.2
|
|
51
|
10,00
|
Д
|
96
667,25
|
|
02.08.04
|
Выписка 00000094
|
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
50
000,00
|
Д
|
46
667,25
|
|
04.08.04
|
Выписка 00000095
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
|
91.2
|
|
51
|
10,00
|
Д
|
46
657,25
|
|
04.08.04
|
Выписка 00000095
|
Движения по р/с Интернет-банк за Авг.04г.
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
|
91.2
|
|
51
|
500,00
|
Д
|
46
157,25
|
|
04.08.04
|
Выписка 00000095
|
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
22
110,00
|
Д
|
24
047,25
|
|
04.08.04
|
Выписка 00000095
|
Движения по р/с Оплата за товар
РГБ
Прочие поступления
Лытасов ЧП
Договор поставки конд.изд-ий 03
|
51
|
81
912,92
|
62.1
|
|
Д
|
105
960,17
|
|
09.08.04
|
Выписка 00000096
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
|
91.2
|
|
51
|
10,00
|
Д
|
105
950,17
|
|
09.08.04
|
Выписка 00000096
|
Движения по р/с Оплата за товар
Стройтек ООО
Договор поставки №15 от 05.01.04г.
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
50
000,00
|
Д
|
55
950,17
|
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с Комиссия за проведение
платежей
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
|
91.2
|
|
51
|
20,00
|
Д
|
55
930,17
|
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с Комиссия за выдачу денег
Договор банк.обслуживания
РГБ
Прочие выплаты
|
91.2
|
|
51
|
40,09
|
Д
|
55
890,08
|
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с ФФОМС за Июль 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.3.1
|
|
51
|
36,75
|
Д
|
55
853,33
|
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с НС за Июль 04г.
Взносы: начислено/уплачено
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.11
|
|
51
|
36,75
|
Д
|
55
816,58
|
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за
Июль 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.2.3
|
|
51
|
511,45
|
Д
|
55
305,13
|
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с ТФОМС за Июль 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.3.2
|
|
51
|
624,67
|
Д
|
54
680,46
|
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с ФСС за Июль 04г.
Взносы: начислено/уплачено
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.1
|
|
51
|
734,91
|
Д
|
53
945,55
|
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с ПФ РФ страх.часть 04г.
Налог:начисл./уплач.
Все сотрудники
РГБ
Отчисления в социальные фонды
|
69.2.2
|
|
51
|
2
060,73
|
Д
|
51
884,82
|
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с НДФЛ за Июль 04г.
Налог:начисл./уплач.
РГБ
Платежи в бюджет
|
68.1
|
|
51
|
2
180,00
|
Д
|
49
704,82
|
|
10.08.04
|
Выписка 00000097
|
Движения по р/с Доступ в Интернет за Июль
04г.
СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД
Дог.083-УС/С (Предоставление доступа в
ИНтернет)
РГБ
Оплата поставщику
|
60.1
|
|
51
|
2
734,18
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
|
|
|
