Учет движения денежных средств

Д

46 970,64

10.08.04

Выписка 00000097

Движения по р/с Услуги связи за Июль 04г.

СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД

Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

7 009,32

Д

39 961,32

10.08.04

Приходный кассовый ордер 00000005

Поступл.в кассу: Чек № 5756988 от 10.08.04г. Приход:

Получение наличных из банка

РГБ

Получение наличных из банка

50.1

51

20 200,00

Д

19 761,32

16.08.04

Выписка 00000098

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

79 534,73

62.1

Д

99 296,05

17.08.04

Выписка 00000099

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Райский сад ОО СЗПК

Договор поставки 143

51

46 052,80

62.1

Д

145 348,85

18.08.04

Выписка 00000100

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

Прочие выплаты

91.2

51

10,00

Д

145 338,85

18.08.04

Выписка 00000100

Движения по р/с Техн.обслуж-ие за Авг.04г.

АСВ ООО Филиал 2

Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

4 742,40

Д

140 596,45

20.08.04

Выписка 00000101

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Райский сад ОО СЗПК

Договор поставки 143

51

25 946,43

62.1

Д

166 542,88

23.08.04

Выписка 00000102

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

Прочие выплаты

91.2

51

10,00

Д

166 532,88

23.08.04

Выписка 00000102

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

10 000,00

Д

156 532,88

25.08.04

Выписка 00000103

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

Прочие выплаты

91.2

51

20,00

Д

156 512,88

25.08.04

Выписка 00000103

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

87 080,00

Д

69 432,88

26.08.04

Выписка 00000104

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

48 384,60

62.1

Д

117 817,48

27.08.04

Выписка 00000105

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

117 807,48

27.08.04

Выписка 00000105

Движения по р/с Оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

40 000,00

Д

77 807,48

30.08.04

Выписка 00000106

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

40,00

Д

77 767,48

30.08.04

Выписка 00000106

Движения по р/с Комиссия за обслуживание счета в авг.04г.

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

500,00

Д

77 267,48

30.08.04

Выписка 00000106

Движения по р/с Доплата по ар.плате за июнь, июль 04г.

Завод слоистых пластиков ОАО

Договор аренды № 42/2003

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

3 000,00

Д

74 267,48

31.08.04

Выписка 00000107

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

74 257,48

31.08.04

Выписка 00000107

Движения по р/с Предоплата аренд.платы за Окт.04г.

Завод слоистых пластиков ОАО

Договор аренды № 42/2003

РГБ

Оплата поставщику

60.2

51

36 145,29

Д

38 112,19

01.09.04

Выписка 00000108

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

19 247,04

62.1

Д

57 359,23

01.09.04

Бухгалтерская справка 00000007

Корректировка, вследствие ошибочно проведенного до Сторно

Завод слоистых пластиков ОАО

Затраты по междуг.разговорам

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

-239,78

Д

57 599,01

01.09.04

Бухгалтерская справка 00000007

Корректировка, вследствие ошибочно проведенного до Исправление

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

239,78

Д

57 359,23

02.09.04

Выписка 00000109

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Райский сад ОО СЗПК

Договор поставки 143

51

17 610,40

62.1

Д

74 969,63

06.09.04

Выписка 00000110

Движения по р/с Комиссия за проведение платежей

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

10,00

Д

74 959,63

06.09.04

Выписка 00000110

Движения по р/с Интернет-банк за Сент04г.

Договор банк.обслуживания

РГБ

услуги банка

91.2

51

500,00

Д

74 459,63

06.09.04

Выписка 00000110

Движения по р/с Оплата за Сент.04г.

АСВ ООО Филиал 2

Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

4 742,40

Д

69 717,23

08.09.04

Выписка 00000111

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Лытасов ЧП

Договор поставки конд.изд-ий 03

51

33 023,98

62.1

Д

102 741,21

09.09.04

Выписка 00000112

Движения по р/с Оплата за товар

РГБ

Поступления от покупателей

Сыч Ю.Н ЧП

Договор купли-продажи

51

164 026,90

62.1

Д

266 768,11

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с оплата за товар

Стройтек ООО

Договор поставки  №15 от 05.01.04г.

РГБ

Оплата поставщику

60.1

51

107 740,00

Д

159 028,11

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с ПФ РФ страх.часть за авг.04г.

Налог:начисл./уплач.

Все сотрудники

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.2.2

51

1 898,18

Д

157 129,93

10.09.04

Выписка 00000113

Движения по р/с НЗ и НС за авг.04г.

Взносы: начислено/уплачено

РГБ

Отчисления в социальные фонды

69.11

51

34,35

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15