КОДЫ

Форма №1 поОКУД

Дата(год,месяц,число)

Организация ОАО «Полоцкий завод «Проммашремонт»

По ОКПО

ИНН

По ОКВЭД

Организационно-правовая форма

По ОКВЭД/ОКФС

общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: млн. руб.

По ОКЕЙ

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

1

1

Основные средства

120

15069

17471

Незавершенное строительство

130

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

102

175

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

15172

17647

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

3028

3967

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

500

682

животные на выращивании и откорме

212

135

203

затраты в незавершенном производстве

213

155

149

готовая продукция и товары для перепродажи

214

1795

2556

товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги

215

443

377

расходы будущих периодов

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

172

183

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

338

277

Краткосрочные финансовые вложения

250

2

2

Денежные средства

260

21

2

Итого по разделу II

290

3561

4431

БАЛАНС

300

18733

22078

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

14000

14000

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

2110

5011

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

-

1

Непокрытые убытки прошлых лет

465

-17

-

Нераспределенная прибыль отчетного периода

470

-

-

Непокрытые убытки отчетного периода

475

-

-

Итого по разделу III

490

16093

19012

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСВА
Займы и кредиты

610

20

261

Кредиторская задолженность,

620

2620

2805

в том числе: поставщики и подрядчики

621

1631

1200

задолженность перед персоналом организации

624

131

114

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

40

82

задолженность по налогам и сборам

626

795

1367

авансы полученные

627

18

10

прочие кредиторы

628

5

32

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

2640

3066

БАЛАНС

700

18733

22078

КОДЫ

Форма №1 поОКУД

Дата(год,месяц,число)

Организация ОАО «Полоцкий завод «Проммашремонт»

По ОКПО

ИНН

По ОКВЭД

Организационно-правовая форма

По ОКВЭД/ОКФС

общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: млн. руб.

По ОКЕЙ

Показатель

За

отчетный

период

За аналогичный период

предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

7161

6783

Себестоимость проданных товаров, работ, продукции, услуг

020

6692

6391

Валовая прибыль

029

469

392

Коммерческие расходы

030

95

87

Управленческие расходы

040

57

44

Прибыль (убыток) от продаж

050

317

261

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

16

18

Проценты к уплате

070

38

35

Доходы от участия в других организациях

080

3

3

Прочие доходы

090

13

13

Прочие расходы

100

62

40

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

249

220

Отложенные налоговые активы

141

-

-

Отложенные налоговые обязательства

142

-

-

Текущий налог на прибыль

150

62

57

Чистая прибыль (убыток) очередного периода

190

187

163

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

-

-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

Предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки. признанные или по которым получены решения суда(арбитражного суда) об их взыскании

210

Прибыль(убыток) прошлых лет

220

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или не надлежащим исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по опирациям в иностранной валюте

240

Отчисление в оценочные резервы

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которой истёк срок исковой давности

260

270