Характеристики счета |
Остаток на начало месяца |
Оборот месяца |
Остаток на конец месяца |
№ счета |
Наименование счета |
Д-Т |
К-Т |
Д-Т |
К-Т |
Д-Т |
К-Т |
01 |
Основные средства |
8 000 |
|
2 500 |
0 |
10 500 |
|
02 |
Износ основных средств |
|
1 600 |
0 |
420 |
|
2 020 |
04 |
Нематериальные активы |
3 000 |
|
0 |
0 |
3 000 |
|
05 |
Амортизация нематериальных
активов |
|
600 |
0 |
300 |
|
900 |
10 |
Материалы |
510 |
|
7 000 |
7 300 |
210 |
|
12 |
МБП |
1 700 |
|
850 |
1 350 |
1 200 |
|
13 |
Износ МБП |
|
200 |
450 |
425 |
|
175 |
19 |
НДС по приобретенным
ценностям |
320 |
|
1 678 |
1 000 |
998 |
|
20 |
Основное производство |
870 |
|
21 897 |
22 110 |
657 |
|
23 |
Вспомогательные
производства |
1 630 |
|
600 |
910 |
1 320 |
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
7 625 |
7 625 |
|
|
40 |
Готовая продукция |
200 |
|
22 110 |
22 310 |
0 |
|
43 |
Коммерческие расходы |
|
|
2 200 |
2 200 |
|
|
46 |
Реализация продукции |
|
|
72 000 |
72 000 |
|
|
50 |
Касса |
180 |
|
1 200 |
1 200 |
180 |
|
51 |
Расчетный счет |
5 670 |
|
60 200 |
10 550 |
55 320 |
|
60 |
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками |
|
1 920 |
6 000 |
9 120 |
|
5 040 |
62 |
Расчеты с покупателями и
заказчиками |
500 |
|
72 000 |
60 000 |
12 500 |
|
68-1 |
Расчеты с бюджетом по НДС |
|
|
1 000 |
10 000 |
|
9 000 |
68-2 |
Расчеты с бюджетом по
подоходному налогу |
|
120 |
120 |
1 243 |
|
1 243 |
69 |
Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению |
|
650 |
910 |
3 399 |
|
3 139 |
70 |
Расчеты с персоналом по
оплате труда |
|
1 200 |
2 700 |
12 320 |
|
10 820 |
76-1 |
Расчеты с прочими
дебиторами |
220 |
|
|
|
220 |
|
76-2 |
Расчеты с прочими
кредиторами |
|
|
12 200 |
15 469 |
|
3 269 |
80 |
Прибыли и убытки |
|
|
35 585 |
35 585 |
|
0 |
85 |
Уставной капитал |
|
1 400 |
|
|
|
1 400 |
87 |
Добавочный капитал |
|
8 400 |
0 |
2 500 |
|
10 900 |
88-1 |
Нераспределенная прибыль
отчетного года |
|
|
0 |
35 335 |
|
35 335 |
88-2 |
Нераспределенная прибыль
прошлых лет |
|
4 150 |
3 520 |
0 |
|
630 |
88-5 |
Фонды потребления |
|
|
3 520 |
3 520 |
|
0 |
89 |
Резервы предстоящих
расходов и платежей |
|
2 180 |
800 |
774 |
|
2 154 |
90 |
Краткосрочные кредиты
банков |
|
380 |
380 |
80 |
|
80 |
|
Итого: |
22 800 |
22 800 |
339 045 |
339 045 |
86 105 |
86 105 |