Шифр

счета

Наименование

счета

Остаток на начало

Оборот за месяц

Остаток на конец

Д

К

Д

К

Д

К

01

Основные средства

3736650

-

922222

1044302

3614570

-

02

Амортизация основных средств

-

2205770

190000

75980

-

2091750

04

Нематериальные активы

144725

-

80025

80000

144750

-

05

Амортизация нематериальных активов

19400

14255

855

-

6000

08

Вложения во внеоборотные активы

-

-

70025

70025

-

-

09

Отложенные налоговые активы

12874

-

2143

120

14897

-

10

Материалы

1397500

-

110700

711380

796820

-

15

Заготовление и приобретение материальных ценностей

-

-

66000

110000

-

44000

16

Отклонения в стоимости материалов (в активе)

71000

-

2300

33918

39382

-

19

НДС по приобретенным ценностям

239914

-

36103

108744

167273

-

20

Основное производство

33090

-

1515026

1389451

158665

-

25

Общепроизводственные расходы

-

-

165445

165445

-

-

26

Общехозяйственные расходы

-

-

86911

86911

-

-

43

Готовая продукция

198800

-

1606000

2575344

-

770544

50

Касса

5150

-

879487

590381

294256

-

51

Расчетный счет

600208

-

1566490

1281153

885545

-

55

Специальные счета в банке

-

-

50000

-

50000

-

58

Финансовые вложения

140000

-

-

-

140000

-

60   

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

-

843104

110907

232905

-

499292

62.1

Расчеты с покупателями и заказчиками

327970

-

42575

-

370545-

-

62.2

Расчеты по авансам полученным

236700

560140

796840

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

-

551870

154963

12656

-

409563

68

Расчеты по налогам и сборам

-

153455

230367

651030

-

574118

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

-

32349

51701

140153

-

120801

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

211325

516725

532900

-

227500

71

Расчеты с подотчетными лицами

4300

-

-

7370

-

3070

73

Расчеты с персоналом по прочим операциям

50000

-

-

53750

-

3750

75

Расчеты с учредителями

-

-

25-

25

-

-

76.1

Расчет с разными дебиторами

30000

-

967272

-

997272

-

76.2

Расчет с разными кредиторами

кредиторами

-

28726

-

33737

-

62463

77

Отложенные налоговые обязательства

-

30923

-

-

-

30923

80

Уставный капитал

-

524800

-

-

-

524800

82

Резервный капитал

-

92700

-

-

-

92700

83

Добавочный капитал

-

925524

-

-

-

925524

84

Нераспределенная прибыль

-

227802

-

-

-

227802

90

Продажи

-

-

8164520

8164520

-

-

91

Прочие доходы и расходы

-

-

1994472

1994472

-

-

98

Доходы будущих периодов

-

20000

-

500

-

20500

99

Прибыли и убытки

-

887733

1556342

910644

-

242035

Итого

6992181

6992181

19945879

19945879

7673975

7673975