Кредитная политика Банка "Казанский"
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Степень ликвидности
активов для различных отраслей народного хозяйства
Отрасли
|
Ликвидные средства
|
класс
|
структура
|
1
|
2
|
3
|
Промышленность
|
I
|
Средства на расчетном, депозитном
и других счетах в банке:
|
|
Средства в кассе; акции, по
которым была выплата дивидендов хотя бы за один год
|
|
Векселя первоклассных
векселедателей
|
II
|
Товары отгруженные, срок оплаты
которых не наступил
|
|
Расчеты с дебиторами
|
|
Расчеты с рабочими и служащими
своей Системы краткосрочного характера
|
|
Расчеты с предприятиями своей
системы краткосрочного характера
|
III
|
Готовая продукция, пользующаяся
широким спросом на рынке или представляющая собой товары народного
потребления
|
Торговля
|
I
|
Средства на расчетном, депозитном
и других счетах в банке
|
|
Средства в кассе
|
|
Акции, по которым была выплата
дивидендов хотя бы за один год
|
|
Векселя первоклассных
векселедателей
|
II
|
Товары отгруженные, срок оплаты
которых не наступил
|
|
Прочие дебиторы
|
|
Превышение актива над пассивом по
взаимным расчетам с предприятиями своей системы краткосрочного характера.
|
III
|
Товарные запасы
|
|
Тара
|
Снабженческо-сбытовые организации
|
I
|
Средства на расчетном, депозитном
и других счетах в банке
|
|
Средства в кассе
|
|
Акции, по которым была выплата
дивидендов хотя бы за один год
|
|
Векселя первоклассных
векселедателей
|
II
|
Товары отгруженные, срок оплаты
которых не наступил
|
|
Дебиторы
|
|
Расчеты с предприятиями своей
системы краткосрочного характера
|
III
|
Товарные запасы
|
|
Тара
|
|
Товары, отгруженные транзитом, по
которым расчетные документы не сданы в банк на инкассо
|
|
Предметы проката
|
Сельскохозяйственные
предприятия
|
I
|
Средства на
расчетном, депозитном, валютном и других счетах в банке
|
|
Средства в
кассе;
|
|
Акции, по
которым была выплата дивидендов хотя бы за один год
|
|
Векселя
первоклассных векселедателей
|
II
|
Расчеты с
заготовительными организациями
|
|
Товары
отгруженные, срок оплаты которых не наступил
|
|
Дебиторы
|
III
|
Готовая продукция
за минусом натуральных выплат
|
|
Товары
|
Подрядные
строительные организации
|
I
|
Средства на
расчетном, депозитном и других счетах в банке
|
|
Средства в
кассе; акции, по которым была выплата дивидендов хотя бы за один год
|
|
Векселя
первоклассных векселедателей.
|
II
|
95% остатка
товаров отгруженных
|
|
Дебиторская
задолженность, очищенная от безнадежных долгов
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
|
на
|
1 января
|
20
|
04
|
г.
|
Коды
|
|
|
Форма № 1 по ОКУД
|
0710001
|
|
|
Дата (год, месяц, число)
|
25
|
03
|
04
|
|
|
Организация
|
ОАО Татснаб
|
по ОКПО
|
01291117
|
|
|
Идентификационный номер
налогоплательщика ИНН
|
1653008600
|
|
|
Вид деятельности
|
торговля
|
по ОКДП
|
69000
|
|
|
Организационно-правовая
форма/форма собственности
|
|
|
47
|
49
|
|
|
АО открытого типа / частная
|
по ОКОПФ/ОКФС
|
|
|
Единица измерения: тыс. руб./млн.
руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
|
384/385
|
|
|
Местонахождение (адрес)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата
утверждения
|
25 марта 2004 г.
|
|
|
Дата
отправки (принятия)
|
25 марта 2004 г.
|
|
АКТИВ
|
Код строки
|
На начало года
|
На конец года
|
I. Основные средства и другие
внеоборотные активы
|
|
|
Основные средства:
|
|
|
|
остаточная стоимость
|
010
|
22
|
1 132
|
износ
|
011
|
1
|
37
|
первоначальная стоимость
|
012
|
23
|
1 167
|
Нематериальные активы
|
|
|
|
остаточная стоимость
|
020
|
3
|
7
|
износ
|
021
|
0
|
1
|
первоначальная стоимость
|
022
|
3
|
8
|
Незавершенные капитальные
вложения
|
030
|
10
|
335
|
Оборудование
|
035
|
|
2
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
040
|
|
786
|
Всего по разделу I
|
070
|
35
|
2 262
|
II. Запасы и затраты
|
|
|
|
Производственные запасы
|
080
|
2
|
92
|
Малоценные и быстроизнашивающиеся
предметы:
|
|
|
|
остаточная стоимость
|
100
|
3
|
2
|
износ
|
101
|
|
2
|
первоначальная стоимость
|
102
|
3
|
4
|
Товары:
|
|
|
|
закупочная стоимость
|
140
|
5 776
|
17 499
|
Всего по разделу II
|
150
|
5 781
|
17 593
|
III. Денежные средства, расчеты и
другие активы
|
|
|
|
Расчеты с дебиторами:
|
|
|
|
за товары, работы и услуги,
срок оплаты по которым не наступил
|
170
|
64 171
|
57 261
|
с бюджетом
|
200
|
|
2 240
|
с персоналом по другим операциям
|
210
|
|
2
|
по авансам выданным
|
220
|
5 367
|
146 393
|
с другими дебиторами
|
240
|
8 427
|
1 068 674
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
479
|
|
Денежные средства:
|
|
|
|
расчетный счет
|
270
|
545
|
399
|
валютный счет
|
280
|
1 275
|
19 989
|
Другие оборотные активы
|
310
|
25 817
|
|
Всего по разделу III
|
320
|
106 081
|
1 294 958
|
БАЛАНС (сумма строк 070, 160,
320, 330, 340)
|
350
|
111 897
|
1 314 813
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На начало года
|
На конец года
|
I. Источники
собственных и приравненных к ним средств
|
|
|
Уставный фонд
(капитал)
|
400
|
10 085
|
18 732
|
Резервный фонд
|
410
|
|
|
Финансирование
капитальных вложений
|
420
|
8
|
308
|
Расчеты за
имущество
|
425
|
|
|
Специальные
фонды и целевое финансирование
|
430
|
3 455
|
948 245
|
Амортизационный
фонд
|
440
|
1
|
|
Расчеты с
участниками
|
450
|
|
|
Доходы будущих
периодов
|
455
|
92 209
|
|
Резервы
будущих затрат и платежей
|
460
|
|
|
Нераспределенная
прибыль прошлых лет
|
470
|
318
|
|
Прибыль:
|
|
|
|
использованная в текущем году
|
481
|
|
59 039
|
текущего
года
|
482
|
|
59 039
|
Всего
по разделу I
|
490
|
106 076
|
967 285
|
II.
Долгосрочные пассивы
|
|
|
|
Долгосрочные
кредиты банков
|
500
|
|
|
Долгосрочные
заемные средства
|
510
|
|
|
Долгосрочные
кредиты и займы, не погашенные в срок
|
520
|
|
|
Всего
по разделу II
|
530
|
0
|
0
|
III. Расчеты и
другие пассивы
|
|
|
|
Краткосрочные
кредиты банков
|
600
|
|
1 242
|
Краткосрочные
заемные средства
|
610
|
|
|
Краткосрочные
кредиты и займы, не погашенные в срок
|
620
|
|
|
Расчеты с
кредиторами:
|
|
|
|
за товары,
работы и услуги, срок оплаты которых не наступил
|
630
|
424
|
229 403
|
за товары,
работы и услуги, не оплаченные в срок
|
640
|
|
|
по
векселям выданным
|
650
|
|
|
по авансам
полученным
|
660
|
5 138
|
111 247
|
с бюджетом
|
670
|
|
627
|
по
внебюджетным платежам
|
680
|
|
|
по
страхованию
|
690
|
|
35
|
по оплате
труда
|
700
|
|
22
|
с дочерними
предприятиями
|
710
|
|
4 792
|
с другими
кредиторами
|
720
|
|
160
|
Ссуды для
сотрудников
|
730
|
|
|
Другие
краткосрочные пассивы
|
740
|
259
|
|
Всего
по разделу III
|
750
|
5 821
|
347 528
|
БАЛАНС (сумма
строк 480, 530, 770)
|
760
|
111 897
|
1 314 813
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|
|