Реферат: Внешнеэкономическая деятельность России и состояние платёжного баланса
В реальной жизни
экономисты и политики часто говорят о том, что платёжный баланс связан с
положительным или отрицательным сальдо. Этот результат относится к сальдо по
двум счетам: текущих операций и движения капиталов. Он показывает направление
движения валюты (в страну или из страны) от ведения международной торговли и
финансовых операций. Если платёжный баланс дефицитен, то страна получила меньше
иностранной валюты, чем израсходовала. Размер дефицита равен сокращению
официальных резервов. Активное сальдо означает, что государство заработало
больше валюты, чем потратило, в результате произошло увеличение запасов
валютных резервов.
1.2. Факторы, влияющие на платёжный
баланс и опыт развитых стран в сфере внешнеэкономической деятельности
На состояние платёжного
баланса влияет ряд факторов [5]:
1. Неравномерность
экономического и политического развития стран, международная конкуренция.
После Второй мировой войны сложился активный платёжный баланс США при крутом
дефиците платёжных балансов стран Западной Европы и Японии в силу отставания их
экономического потенциала. В этом проявилась характерная до конца 50-х годов
моноцентрическая система господства во главе с США. Так, в период после Второй
мировой войны и до 60-х годов торговые балансы большинства стран Западной
Европы и Японии были пассивными. Торговый баланс США в те же годы сводился с
огромным активным сальдо (в 1947г. 10 млрд. долларов) благодаря укреплению
позиций американских монополий на мировом рынке, устойчивости доллара.
Превращение США в мирового инвестора и кредитора обусловило приток огромных
дивидендов и процентов из-за рубежа. Прибыли США только от прямых заграничных
инвестиций увеличились с 3,5 млрд. долларов в 1966г. До 18,8 млрд. долларов в
1981г., в том числе 7,6 млрд. долларов от капиталовложений в развивающихся
странах.
Однако
доля США в ежегодном приросте прямых инвестиций уменьшилась с 50% в 1967 г. До
30% в 1973 г. И 4% в 1980 г. За счет увеличения доли Западной Европы и Японии,
а с 1985 г. США стали нетто-импортером капитала. Нетто-долг США составил 400
млрд. долларов в 1987 г. И примерно 700 млрд. долларов в начале 90-х годов.
Падение доли США в мировом промышленном производстве (с 54,6% в 1948г. До 37,8%
в 1984г.), экспорте товаров (с 33,0% до 12,7% соответственно), экспорте
капиталов (на 20% за 70-е годы) при резком увеличении военных расходов, в том
числе за границей, привело к хроническому дефициту их платежного баланса.
Противоречия между сложившимися к началу 70-х годов тремя центрами – США,
Западной Европой ( в первую очередь странами ЕЭС), Японией – отражаются на
состоянии их платежных балансов. Нестабильность платежного баланса США
нарастает. По мере усиления западноевропейского и японского центров, их
экономического и научно-технического потенциала, экспансии на мировых рынках
товаров и капиталов платежные балансы ряда стран Западной Европы и Японии в
70-е и 80-е годы, как правило, сводились с крупным положительным сальдо, что
превратилось в одну из острых проблем международных Экономических и
валютно-кредитных отношений. На рубеже 70-80-х годов произошли новые сдвиги:
временно образовались активное сальдо платежного баланса по текущим операциям
США и крупный дефицит у Японии, стран-членов ЕЭС. Однако затяжной мировой
экономический кризис и падение конкурентоспособности американских товаров, во
многом связанное с повышением курса доллара, привели к ухудшению текущего
платежного баланса США в 1982-1985 гг. Японии удалось активизировать текущие
операции своего платежного баланса, а Германии – значительно уменьшить дефицит
и выровнять платежный баланс главным образом в результате улучшения
показателей по внешней торговле [12].
2. Циклические колебания экономики. В платежных балансах находят
выражение колебания, подъемы и спады хозяйственной активности в стране, так как
от состояния внутренней экономики зависят ее внешнеэкономические операции.
Колебания платежного баланса, обусловленные механизмом промышленных циклов,
способствуют перенесению внутриэкономических циклических процессов из одной
страны в другие. Рост производства вызывает увеличение импорта топлива, сырья,
оборудования, а при замедлении темпов экономического роста ввоз товаров
сокращается. Экспорт товаров, капиталов, услуг в большей степени реагирует на
изменения условий мирового рынка. При вялом хозяйственном развитии вывоз
капитала обычно увеличивается. При ускоренном развитии экономики, когда растут
прибыли, усиливается кредитная экспансия в стране, повышается процентная
ставка, темп вывоза капитала падает. В силу асинхронности современного
экономического цикла его колебания влияют на платежный баланс зачастую
косвенно. Мировые экономические кризисы приводят к крупномасштабным дефицитам
платежных балансов то одних, то других стран.
3. Рост заграничных государственных
расходов. Тяжелым
бременем для платежного баланса являются внешние правительственные расходы,
которые преследуют разнообразные экономические и политические цели.
4. Милитаризация экономики и военные
расходы. Основная
масса государственных расходов США за границей , отражающихся в платежном
балансе , предназначена на военные цели (более 50%; в их числе содержание и
оснащение военных баз за рубежом, военная помощь). Косвенное воздействие
военных расходов на платежный баланс определяется их влиянием на условия
производства, темпы экономического роста, а также масштабами изъятия из
гражданских отраслей ресурсов, которые могли бы использоваться для
капиталовложений , в частности в экспортные отрасли. Если экспортные отрасли
загружены военными заказами, а средства, которые можно применить для расширения
вывоза товаров, направляются на военные цели, это приводит к сокращению
экспортных возможностей страны. Гонка вооружений вызывает увеличение импорта
военно-стратегических товаров, в том числе многих видов сырья, сверх нормальных
потребностей мирного времени.
5. Усиление международной финансовой
взаимозависимости. В
современных условиях движение финансовых потоков стало важной формой
международных экономических связей. Это обусловлено увеличением масштабов
вывоза капиталов, развитием мирового рынка ссудных капиталов, включая
еврорынки, финансовые рынки, в условиях либерализации условий сделок. Важным
фактором движения капиталов стали усиление не равновесия платежного баланса и
потребность в привлечении заемных средств для покрытия его пассивного сальдо. В
итоге финансовая взаимозависимость стран стала сильнее коммерческой
взаимозависимости. Это усиливает валютные и кредитные риски, в первую очередь
риск неплатежеспособности заемщика.
Двойственное
влияние вывоза капитала на платежный баланс страны-экспортера заключается в
том, что он увеличивает его пассив, но служит базой для притока в страну
процентов и дивидендов через определенный период. Однако приток процентов и
дивидендов уменьшается при реинвестиции части прибылей в стране приложения
капитала. Например, филиалы американских корпораций в Западной Европе
реинвестируют примерно половину прибылей, полученных в этом регионе. Вывоз
капитала отвлекает средства, которые могли бы быть использованы для
модернизации экспортных отраслей.
6. Изменения в международной торговле.
НТР, рост интенсификации хозяйства, переход на новую энергетическую базу вызывают структурные сдвиги в
международных экономических связях. Более интенсивной стала торговля готовыми
изделиями, в том числе наукоемкими товарами, а также нефтью, энергоресурсами.
Резкое повышение цен на нефть в 70-х и начале 80-х годов (в 18 раз в 1980 г.
против 1971 г.) привело к дефициту текущих операций платежного баланса стран –
импортеров нефти ряда промышленно развитых стран, включая США , развивающихся
стран и активизации платежного баланса нефти экспортирующих стран ОПЕК.
Война в Персидском заливе, начавшаяся в январе 1991г., вызвала скачек цены на
нефть.
В
географии товарных потоков наметился сдвиг в сторону расширения обмена между
промышленно развитыми странами (70% мировой торговли; cтран ЕС– 38%) при сокращении удельного веса развивающихся в
их внешней торговле. Bзаимная
торговля промышлен но развитых стран поглощает 80% их экспорта (стран
ЕС-58%),а торговля между развивающимися странами составляет лишь 1/4 их
экспорта. Это обостряет конкуренцию на мировом рынке [10].
7. Влияние валютно-финансовых факторов
на платежный баланс.
Девальвация обычно поощряет экспорт , а ревальвация стимулирует импорт при
прочих равных условиях. Нестабильность мировой валютной системы ухудшает
условия международной торговли и расчетов. В ожидании снижения курса
национальной валюты происходит смещение сроков платежей по экспорту и импорту:
импортеры стремятся ускорить платежи, а экспортеры, напротив: задерживают
получение вырученной иностранной валюты. Достаточен небольшой разрыв в сроках
международных расчетов, чтобы вызвать значительный отлив капиталов из страны.
8. Отрицательное влияние инфляции на
платежный баланс.
Это происходит в том случае, если повышение цен снижает конкурентоспособность
национальных товаров, затрудняя их экспорт, поощряет импорт товаров и
способствует бегству капиталов за границу.
9. Чрезвычайные обстоятельства: неурожай, стихийные бедствия,
катастрофы и т.д. отрицательно влияют на платежный баланс.
Платежные
балансы реагируют на торгово-политическую дискриминацию определенных стран,
создающих искусственные барьеры и препятствующих развитию взаимовыгодных отношений.
Например, на страны НАТО распространялся обширный список товаров, запрещенных
для поставки в бывшие социалистические страны «по стратегическим соображениям».
Преобразования в странах Восточной Европы и бывшем СССР по пути перехода к
рыночной экономике создали условия для отказа от дискриминации в пользу
взаимовыгодного сотрудничества.
2. Внешняя экономика России
2.1. Экспорт
Стоимостный объём
российского экспорта составил в 1999 году 74,3 млрд. долларов, что лишь на 0,1%
выше, чем в 1998 году. Что касается ориентации денежных потоков, то в 1999
произошло увеличение доли экспорта в страны дальнего зарубежья за счёт падения
доли экспорта в страны СНГ. Экспорт в страны дальнего зарубежья повысился в
1999 году по сравнению с уровнем 1998 года на 6% и достиг 62,3 млрд. долларов.
Напротив, экспорт в страны СНГ сократился на 22% и составил 12 млрд. долларов
[18].
Совокупная доля стран
дальнего зарубежья в российском экспорте повысилась с 79% в 1998 г. до 84% в
1998 г., в то время как доля стран СНГ соответственно сократилась с 21 до 16%.
Причиной сокращения экспорта в страны СНГ стали торговые барьеры, введенные в
отношении российской продукции некоторыми из этих стран с целью компенсировать
вызванный девальвацией рубля рост конкурентоспособности российских товаров.
Более того, Россия сталкивалась с трудностями при получении платежей в твердой
валюте за товары, уже поставленные в республики бывшего СССР [9].
Стоимостный объем
экспорта в IV квартале 1999 г. составил 23,3 млрд. долларов, что на 21% выше по
сравнению с аналогичным показателем за IV квартал 1998 г. Тенденция к росту
экспорта продолжилась и в начале 2000 г., причиной чему являлись высокий
уровень мировых цен на нефть и значительные объемы поставок энергоносителей,
характерные для зимнего периода. Объем экспорта в январе 2000 г. составил 6,4
млрд. долларов, что на 40% превышает показатель января 1998 г.
Таблица
2.1-1.
Главные статьи российского экспорта,
1997-1999гг.
Статьи экспорта
|
1997г.
|
1998г.
|
1999г.
|
Стоимость, млрд. долларов
|
Доля в общем объёме экспорта, %
|
Стоимость, млрд. долларов
|
Доля в общем объёме экспорта, %
|
Стоимость, млрд. долларов
|
Доля в общем объёме экспорта, %
|
Энергоносители |
39,9 |
46 |
33 |
45,4 |
35,2 |
48,2 |
в том числе:
|
природный газ |
16,4 |
19 |
13,5 |
18,5 |
11,3 |
15,5 |
Сырая нефть |
14,8 |
17 |
10,2 |
14 |
14,1 |
19,3 |
нефтепродукты |
7,3 |
8,4 |
4,2 |
5,7 |
4,7 |
6,4 |
Уголь |
0,8 |
1 |
0,6 |
0,8 |
0,5 |
0,7 |
Металлы |
13,7 |
15,9 |
11,6 |
21,4 |
10,4 |
14,2 |
Машины и оборудование |
8,6 |
9,9 |
8,1 |
11,1 |
7,8 |
10,6 |
Химические продукты |
2,7 |
3,1 |
2,3 |
3,1 |
2,1 |
2,8 |
Лесоматериалы |
2,6 |
3 |
2,4 |
3,3 |
2,7 |
3,7 |
Другие |
19,1 |
22 |
15,2 |
15,7 |
14,7 |
20,2 |
Всего
|
86,6
|
100
|
72,6
|
100
|
72,9
|
100
|
Источник: Обзор экономики России.
Основные тенденции развития. 2000 г. I: Пер. с англ. – М., 2000.
2.1.1. Нефть и газ
Нефть и газ являются
одной из основ российской экономики, важнейшим источником экспортных
поступлений страны. Россия имеет самые большие запасы природного газа в мире,
занимает восьмое место по запасам нефти и третье – по её экспорту. Треть
добываемого газа и более 40% нефти Россия экспортирует, главным образом, в Европу.
На территории России
разведанные запасы нефти составляют 6,7 млрд. тонн, это 4,7% мировых запасов.
Добывается 21,1% разведанных запасов нефти.
После распада Советского
Союза добыча нефти резко сократилась, но в последнее время начинает расти (таб.
2.1.1-1.).
Таблица 2.1.1-1.
Динамика добычи нефти в Российской
Федерации и СССР
Добыча нефти в млн. тонн |
1988г. |
1996г. |
1997г. |
568,8 |
302,1 |
306,9 |
Источник: В. Крюков, Н. Петров.
Динамика экспорта. // Экономист. 2003г. №4. с. 76-81.
Международная торговля жидким
топливом в последние годы продолжает неуклонно расти. В 1997г. по сравнению с
1996г. её объём вырос на 3,8% и на 42,2% по сравнению с 1988г.
Россия на сегодняшний
день не способна существенно увеличить долю готовых изделий, и прежде всего
машинотехнических в своём экспорте. Не смотря на разговоры о продаже
невосполнимых ресурсов, экспорт жидких углеводородов останется в ближайшем
будущем основным источником внешнеторговых валютных поступлений и основным
источником форсирования импорта.
В целях усиления контроля
за вывозом энергоресурсов, Государственный таможенный комитет Российской
Федерации приказом от 10 ноября 1994 года №576 утвердил «Положение об
энергетической таможне». Энергетическая таможня осуществляет контроль за
таможенным оформлением товаров в соответствии с приказом от 30 ноября 1995 года
«О таможенном оформлении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом». На
энергетическую таможню возложены обязательства по декларированию товаров и
валютному контролю. Задача валютного контроля за экспортом нефти является одной
их наиболее важных, так как 70% валютной выручки экспортёры обязаны продавать
государству по курсу Центрального Банка Российской Федерации на момент
поступления средств на счёт экспортёра [13].
В настоящее время экспорт
нефти и нефтепродуктов для российских нефтяных компаний является вынужденной
мерой, но практически единственной возможностью для получения реальных денег,
на внутреннем рынке только 10-15% платежей за поставки осуществляются реальными
деньгами.
На мировом рынке нефти и
газа сложилась ситуация, когда Европа не в силах обеспечить свои потребности в
природном газе за счёт собственных источников. Дефицит газа в Германии,
Франции, Италии составляет более 50% и в значительной мере покрывается
российскими поставкам. Российский
газ, разведанные запасы которого составляют 48 трлн. куб. м., имеет более
низкую себестоимость, чем сырье из Алжира и Ближнего Востока, которое
доставляется в Западную Европу в сжиженном состоянии танкерами. В целом около
40% потребностей Западной Европы покрывается за счет импорта. Доля России в
западноевропейском импорте – 47%, Алжира – 29 % . Самый серьезный потенциальный
конкурент России в торговле газом на континенте – Норвегия. Крупнейшим на
сегодняшний момент российским проектом по увеличению поставок газа за рубеж
является строительство трубопроводной системы «Ямал-Европа». Страны Восточной и
Центральной Европы являются для России также важными рынками сбыта
энергоносителей и источниками получения свободно конвертируемой валюты. На долю
топливно-энергетических ресурсов приходиться 78% российского экспорта в этот
регион, здесь потребляется около 35% экспортируемого в дальнее зарубежье
российского газа. В наибольшей степени от ввоза энергоносителей зависят
Словакия, Болгария, Венгрия. По объему экспорта газа в страны ЦВЕ Россия
превысила максимальный уровень докризисных лет. Более 30% общего объема газа
экспортируется из России в счёт участия стран ЦВЕ в освоении и обустройстве
газовых месторождений на территории бывшего Советского Союза, а так же для
оплаты транзита по их территории в Западную Европу, Грецию, Турцию, государства
бывшей Югославии. Поставки российского газа по существу являлись
безальтернативными для всех стран ЦВЕ [11].
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|
|