Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации 
p> —| | 14 | БИК |Банковский идентификационный код (БИК)| | | |банка получателя. | | | |Указывается БИК кредитной организации,| | | |филиала кредитной организации или| | | |учреждения Банка России в соответствии| | | |со "Справочником БИК РФ" | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 15 | Сч. N |Номер счета банка получателя. | | | |Проставляется номер корреспондентского| | | |счета (субсчета), открытый кредитной| | | |организации, филиалу кредитной| | | |организации в учреждении Банка России,| | | |или не заполняется, если получатель -| | | |клиент, не являющийся кредитной| | | |организацией, филиалом кредитной| | | |организации, обслуживается в учреждении| | | |Банка России, или учреждение Банка| | | |России | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 16 | Получатель |Указываются ИНН (если он присвоен) и| | | |наименование получателя средств. | | | |Дополнительно указываются наименование и| | | |местонахождение (сокращенные) филиала| | | |кредитной организации, обслуживающего| | | |получателя, номер лицевого счета| | | |которого проставлен в поле "Сч. N"| | | |получателя, и платеж осуществляется| | | |через счет межфилиальных расчетов, при| | | |этом номер счета межфилиальных расчетов| | | |филиала не проставляется | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 17 | Сч. N |Номер счета получателя. | | | |Проставляется номер лицевого счета| | | |получателя в кредитной организации,| | | |филиале кредитной организации в| | | |учреждении Банка России, сформированный| | | |в соответствии со "Схемой обозначения| | | |лицевых счетов и их нумерации (по| | | |основным счетам)" Приложения 1 Правил| | | |ведения бухгалтерского учета в| | | |Центральном банке Российской Федерации| | | |(Банке России) от 18.09.97 N 66 или| | | |Правил ведения бухгалтерского учета в| | | |кредитных организациях, расположенных на| | | |территории Российской Федерации, от| | | |18.06.97 N 61 с учетом изменений и| | | |дополнений. | | | |Номер лицевого счета в кредитной| | | |организации, филиале кредитной| | | |организации может не проставляться, если| | | |получателем является кредитная| | | |организация, филиал кредитной| | | |организации | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 18 | Вид оп. |Вид операции. | | | |Проставляется шифр (02) согласно| | | |"Перечню условных обозначений (шифров)| | | |документов, проводимых по счетам в| | | |банках" Приложения 1 Правил ведения| | | |бухгалтерского учета в Центральном банке| | | |Российской Федерации (Банке России) от| | | |18.09.97 N 66 или Правил ведения| | | |бухгалтерского учета в кредитных| | | |организациях, расположенных на| | | |территории Российской Федерации, от| | | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и| | | |дополнений) | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 20 | Наз. пл. |Назначение платежа кодовое. | | | |Не заполняется до указаний Банка России | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 21 | Очер. плат. |Очередность платежа. | | | |Проставляется очередность платежа в| | | |соответствии с действующим| | | |законодательством Российской Федерации и| | | |нормативными актами Банка России | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 22 | Код |Не заполняется до указаний Банка России | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 23 | Рез. поле |Резервное поле. | | | |Не заполняется до указаний Банка России | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 24 | Назначение платежа |Указываются наименование товаров,| | | |выполненных работ, оказанных услуг,| | | |номер и дата договора, номер, дата и| | | |сумма товарных документов, способ| | | |отправления, дата отгрузки, номера| | | |транспортных документов,| | | |грузоотправитель и место отправления,| | | |грузополучатель и место назначения,| | | |налог (выделяется отдельной строкой или| | | |делается ссылка на то, что налог не| | | |уплачивается). В установленных случаях| | | |указываются показания измерительных| | | |приборов и действующих тарифов либо| | | |производится запись о расчетах на| | | |основании измерительных приборов и| | | |действующих тарифов | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 35 | Условие оплаты |Указывается "без акцепта" или "с| | | |акцептом". При списании средств без| | | |акцепта плательщика делается ссылка на| | | |номер, дату принятия и статью закона или| | | |номер, дату и пункт договора,| | | |предусматривающего право безакцептного| | | |списания | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 36 | Срок для акцепта |Проставляется количество дней для| | | |акцепта, установленного договором, в| | | |случае, если платеж производится при| | | |условии акцепта платежного требования| | | |плательщиком. Если в платежном| | | |требовании, подлежащем акцепту| | | |плательщиком, срок для акцепта не| | | |указан, то сроком для акцепта следует| | | |считать 5 рабочих дней | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 37 | Дата отсылки (вруче- |Проставляется дата (по правилам,| | | ния) плательщику |установленным для поля "Дата") отсылки| | | предусмотренных до- |(вручения) плательщику предусмотренных| | | говором документов |договором документов в случае, если эти| | | |документы были отосланы (вручены)| | | |получателем средств плательщику | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 45 | Отметки банка пла- |Отметки банка плательщика. | | | тельщика |Проставляются штамп (штампы) кредитной| | | |организации, филиала кредитной| | | |организации или учреждения Банка России,| | | |дата и подпись ответственного| | | |исполнителя при полной оплате платежного| | | |требования | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 46 | М.П. |Место для печати получателя| | | |(взыскателя). | | | |Проставляются оттиск печати (при ее| | | |наличии) согласно заявленному кредитной| | | |организации, филиалу кредитной| | | |организации или учреждению Банка России| | | |образцу | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 47 | Подписи |Подписи получателя (взыскателя). | | | |Проставляются подписи (подпись) лиц,| | | |имеющих право подписи расчетных| | | |документов, согласно заявленным| | | |кредитной организации, филиалу кредитной| | | |организации или учреждению Банка России| | | |образцам | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 48 | Отметки банка полу- |Отметки банка получателя. | | | чателя |Проставляются штамп (штампы) кредитной| | | |организации, филиала кредитной| | | |организации или учреждения Банка России,| | | |дата и подпись ответственного| | | |исполнителя при представлении платежного| | | |требования получателем в обслуживающий| | | |его банк | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 62 | Поступ. в банк плат. |Поступило в банк плательщика. | | | |Указывается дата поступления платежного| | | |требования в банк плательщика по| | | |правилам, установленным для поля "Дата" | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 72 | Срок платежа |Срок платежа. | | | |Проставляется ответственным исполнителем| | | |банка плательщика на платежных| | | |требованиях, оплачиваемых с акцептом| | | |плательщика | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 63 | Дата помещения в |Указывается дата, по правилам,| | | картотеку |установленным для поля "Дата", помещения| | | |платежного требования в картотеку не| | | |оплаченных в срок расчетных документов | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 64 | N ч. плат. |Номер частичного платежа. | | | |Проставляется порядковый номер| | | |частичного платежа, если по платежному| | | |требованию производилась частичная| | | |оплата | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 65 | N плат. ордера |Номер платежного ордера. | | | |Заполняется, если по платежному| | | |требованию производилась частичная| | | |оплата | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 66 | Дата плат. ордера |Дата платежного ордера (в формате| | | |ДД.ММ.ГГГГ). | | | |Заполняется, если по платежному| | | |требованию производилась частичная| | | |оплата | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 67 | Сумма частичного |Указывается сумма частичного платежа| | | платежа |цифрами по правилам, установленным для| | | |поля "Сумма", если по платежному| | | |требованию производилась частичная| | | |оплата | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 68 | Сумма остатка плате- |Указывается сумма остатка платежа| | | жа |цифрами по платежному требованию по| | | |правилам, установленным для поля| | | |"Сумма", если по платежному требованию| | | |производилась частичная оплата. | | | |При последнем частичном платеже| | | |проставляется "0-00" | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 69 | Подпись |Проставляется подпись ответственного| | | |исполнителя кредитной организации,| | | |филиала кредитной организации или| | | |учреждения Банка России, которым| | | |производилась запись о частичном платеже| —————————————————————————————————————————————————————————————————————— — Приложение №13 ——————— |0401071| —————————————————————— ——————— Поступ. в банк плат. Инкассовое поручение N —————————— ————————————————— Дата Вид платежа Сумма | прописью | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— —— ИНН |Сумма | | | |————————|———————————————————————————————— |Сч. N | Плательщик | | ———————————————————————————————|————————| |БИК | |————————| |Сч. N | Банк плательщика | | ———————————————————————————————|————————|—————————————————————————————— —— |БИК | |————————| |Сч. N | Банк получателя | | ———————————————————————————————|————————| ИНН |Сч. N | | | |————————|———————————————————————————————— |Вид оп. | |Очер. плат.| |————————| | | |Наз. пл.| |———————————| |————————| | | Получатель |Код | |Рез. поле | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— —— Назначение платежа ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— —— Подписи Отметки банка получателя ————————————————————————— М.П. ————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— N ч. | N плат. | Дата | Сумма | Сумма | Подпись Дата помещения плат. | ордера | плат. | частич- | остатка | в картотеку | | ордера | ного | платежа | | | | платежа | | ———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————— | | | | | Отметки банка | | | | | плательщика | | | | | Приложение №14 |15 ——————— —————————————————————— ——————— Поступ. в банк плат. A 35* 35 |20 |Инкассовое поручение N —————————— ———————————————— V Дата Вид платежа Сумма | A прописью | |15 20 | | 160 | V ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— —— A ИНН |Сумма | A | | 15 | |15 65 |25 || V | |————————|—————————————————————————————————————— | |Сч. N | A V Плательщик | | | —————————————————————————|————————| | A |БИК | |25 |15 |————————| | | |Сч. N | | V Банк плательщика | | V —————————————————————————|————————|———————————————————————————————————— —— A |БИК | A |15 |————————| | | |Сч. N | | V Банк получателя | | |25 —————————————————————————|————————| | A ИНН |Сч. N | | | | | V | |————————|—————————————————————————————————————— |25 |Вид оп. | A |Очер. плат.| A | |————————| | | | | 7,5 | |Наз. пл.| |15 |———————————| V | Получатель 100 |————————| | 20 | | 25 V|Код | V|Рез. поле | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— —— A Назначение платежа |40 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— —— A A Подписи Отметки банка получателя | |15 | | | М.П. V————————————————————— |35 A | |15 60 | | | V————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————— N ч. |N плат.| Дата | Сумма | Сумма | Подпись A Дата помещения плат.|ордера | плат. | частич- | остатка | | в картотеку | | ордера | ного | платежа | |10 | | | платежа | | V ——————|———————|————————|—————————|—————————|————————— A | | | | | Отметки банка |45 | | | | | плательщика | | | | | | | 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 15 V||||| Приложение №15 ——————— (62) (2)- |0401071| —————————————————————— ——————— Поступ. в банк плат. (1) (4) (5) Инкассовое поручение N (3) —————————— ————————————————— Дата Вид платежа Сумма |(6) прописью | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— —— ИНН (8) |Сумма |(7) | | |————————|———————————————————————————————— |Сч. N |(9) Плательщик | | ———————————————————————————————|————————| (10) |БИК |(11) |————————| |Сч. N |(12) Банк плательщика | | ———————————————————————————————|————————|—————————————————————————————— —— (13) |БИК |(14) |————————| |Сч. N |(15) Банк получателя | | ———————————————————————————————|————————| ИНН (16) |Сч. N |(17) | | |————————|———————————————————————————————— |Вид оп. |(18) |Очер. плат.|(21) |————————| | | |Наз. пл.|(20) |———————————| |————————| | | Получатель |Код |(22) |Рез. поле |(23) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— —— Назначение платежа (24) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— —— Подписи Отметки банка получателя (48) (46) (47) М.П. ————————————————————————— ————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————— N ч. | N плат. | Дата | Сумма | Сумма | Подпись Дата помещения плат. | ордера | плат. | частич- | остатка | в картотеку | | ордера | ного | платежа | (63) | | | платежа | | ———————|—————————|————————|—————————|—————————|————————— (64) | (65) | (66) | (67) | (68) | (69) Отметки банка | | | | | плательщика | | | | | (45) Приложение №16 Описание полей инкассового поручения —————————————————————————————————————————————————————————————————————— — | Номер | Наименование | Значение | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 1 | 2 | 3 | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 1 | Инкассовое поручение |Наименование документа | | | | | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 2 | 0401071 |Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс| | | |"Унифицированная система банковской| | | |документации" | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 3 | N |Номер инкассового поручения. | | | |Указывается номер инкассового поручения| | | |цифрами. В случае, если номер состоит| | | |более чем из трех цифр, инкассовые| | | |поручения при осуществлении платежей| | | |через расчетную сеть Банка России| | | |идентифицируются по трем последним| | | |разрядам номера, которые должны быть| | | |отличны от "000" | |———————|——————————————————————|——————————————————————————————————————— —| | 4 | Дата |Дата составления инкассового поручения. | | | |Указываются число, месяц, год - цифрами| | | |(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число -| | | |цифрами, месяц - прописью, год - цифрами| | | |(полностью) | |———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
|
