Ðàñ÷åòíî-êàññîâîå îáñëóæèâàíèå ïðåäïðèÿòèé êîììåð÷åñêèìè áàíêàìè
¦ 713¦Âêëàäû è äåïîçèòû
ãîñ.ïð-èé,îðã-èé äî âîñòðåáîâàíèÿ è ñðîêîì äî 30 äíåé ¦ 1029470.00¦
¦ 715¦Ñ÷åòà
ïðåäïðèíèìàòåëåé,îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ
þð.ëèöঠ2.00¦
¦ 717¦Ñð-âà
þð.ëèö,äåïîíèð-å â áàíêå äëÿ ðàñ÷åòîâ ñ èñï-ì ïëàñòèêîâûõ êàðò ¦
11247351.00¦
¦ 718¦Ñð-âà
ôèç.ëèö,äåïîíèð-ûõ â áàíêå äëÿ ðàñ÷åòîâ ñ èñï-ì ïëàñòèêîâûõ êàðò
¦ 3769.00¦
¦ 823¦Êðåäèòû
(ðåñóðñû),ïîëó÷åííûå èç äðóãèõ áàíêîâ ¦
24650000.00¦
¦ 893¦Ðàñ÷.ìåæäó ó÷ð-ìè
îäíîãî áàíêà ïî ïåðåðàñïðåäåëåíèþ êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ ¦ 375000.00¦
¦ 904¦Ïðî÷èå äåáèòîðû è
êðåäèòîðû ¦ 2689139.00¦
¦ 943¦Äîõîäû áóäóùèõ
ïåðèîäîâ ¦
2003385.00¦
¦ 945¦Ðåçåðâû ïîä
âîçìîæíûå ïîòåðè ïî ññóäàì ¦ 2589713.00¦
¦ 980¦Ïðèáûëè è óáûòêè
îò÷åòíîãî ãîäà ¦
9969770.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Âñåãî -
1063890478.00
Äîëëàðû
ÑØÀ
ÂÀËÞÒÍÛÅ Ñ×ÅÒÀ
ÀÊÒÈÂÀ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Ñ×ÅÒ¦ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ
¦ ÑÓÌÌÀ (åäèí) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 019¦Ïåðåîöåíêà
âàëþòíûõ ñðåäñòâ ¦
378458.00¦
¦ 060¦Íàëè÷íàÿ
èíîñòðàííàÿ âàëþòà è ïëàòåæíûå äîêóìåíòû â èíîñòðàííîé âàëþòå ¦
2390428.00¦
¦ 061¦Íàëè÷íàÿ
èíîñòðàííàÿ âàëþòà â ïóòè ¦
23537.00¦
¦ 072¦Êîððåñïîíäåíòñêèå
ñ÷åòà ó áàíêîâ-íåðåçèäåíòîâ â ÑÊ "ÍÎÑÒÐÎ" ¦
11783678.00¦
¦ 074¦Ññóäíûå ñ÷åòà â
èíîñòðàííîé âàëþòå ¦
113234156.00¦
¦ 075¦Ðàñ÷åòû ñ èí.
áàíêàìè ïî ïîëó÷.è ïðåäîñòàâë.êðàòêîñð. è ñðåäíåñð. êðåäèòàì¦
359047000.00¦
¦ 076¦Ðàñ÷åòû ïî ïðî÷èì
èíîñòð.îïåðàöèÿì, â ò.÷. ñðåäñòâà â èíâàëþòå äëÿ ïðîäàæè¦ 13406784.00¦
¦ 080¦Ñ÷åòà ó áàíêîâ
ðåçèäåíòîâ ÐÔ â èíîñòðàííîé âàëþòå ¦
285672110.00¦
¦ 082¦Êîðð.ñ÷åòà ó
áàíêîâ-íåðåçèäåíòîâ ñ îãðàíè÷åííîé êîíâåðñèåé "ÍÎÑÒÐÎ"
¦ 127.00¦
¦ 194¦Âëîæåíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûå äîëãîâûå îáÿçàòåëüñòâà ¦
688441.00¦
¦ 950¦Îòâëå÷åííûå
ñðåäñòâà çà ñ÷åò ïðèáûëè áàíêîâ ¦
2641076.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Âñåãî -
789265795.00
Äîëëàðû
ÑØÀ
ÂÀËÞÒÍÛÅ Ñ×ÅÒÀ
ÏÀÑÑÈÂÀ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Ñ×ÅÒ¦ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ
¦ ÑÓÌÌÀ (åäèí) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 010¦Óñòàâíûé
ôîíä ¦
15604254.00¦
¦ 016¦Ôîíäû
ýêîíîìè÷åñêîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ ¦
2236056.00¦
¦ 070¦Òåêóùèå ñ÷åòà â
èíîñòðàííîé âàëþòå ¦
63436058.00¦
¦ 075¦Ðàñ÷åòû ñ
èíîñòð.áàíêàìè ïî ïîëó÷.è ïðåäîñò.êðàòêîñð. è ñðåäíåñð.êðåäèòàì ¦
359513825.00¦
¦ 076¦Ðàñ÷. ïî ïðî÷èì
èíîñòð.îïåð., â ò.÷. ñð-âà â âàë.äëÿ ïðîäàæè íà âàë.ðûíêå ¦
3905141.00¦
¦ 079¦Äåáèòîðû è
îáÿçàòåëüñòâà áàíêà ïî âûäàííûì ãàðàíòèÿì è àêöåïòàì ¦
2485000.00¦
¦ 081¦Ñ÷åòà áàíêîâ
ðåçèäåíòîâ ÐÔ â èíîñòðàííîé âàëþòå ¦
330514657.00¦
¦ 943¦Äîõîäû áóäóùèõ
ïåðèîäîâ ¦
1823012.00¦
¦ 980¦Ïðèáûëè è óáûòêè
îò÷åòíîãî ãîäà ¦
9747792.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Âñåãî -
789265795.00
Íåìåöêèå
ìàðêè
ÂÀËÞÒÍÛÅ Ñ×ÅÒÀ
ÀÊÒÈÂÀ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Ñ×ÅÒ¦ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ
¦ ÑÓÌÌÀ (åäèí) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 076¦Ðàñ÷åòû ïî ïðî÷èì
èíîñòð.îïåðàöèÿì, â ò.÷. ñðåäñòâà â èíâàëþòå äëÿ ïðîäàæè¦ 12845.00¦
¦ 080¦Ñ÷åòà ó áàíêîâ
ðåçèäåíòîâ ÐÔ â èíîñòðàííîé âàëþòå ¦ 3905.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Âñåãî
- 16750.00
Íåìåöêèå
ìàðêè
ÂÀËÞÒÍÛÅ Ñ×ÅÒÀ
ÏÀÑÑÈÂÀ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Ñ×ÅÒ¦ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ
¦ ÑÓÌÌÀ (åäèí) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 070¦Òåêóùèå ñ÷åòà â
èíîñòðàííîé âàëþòå ¦
40.00¦
¦ 076¦Ðàñ÷. ïî ïðî÷èì
èíîñòð.îïåð., â ò.÷. ñð-âà â âàë.äëÿ ïðîäàæè íà âàë.ðûíêå ¦
329.00¦
¦ 981¦Ïðèáûëè è óáûòêè
äî îò÷åòíîãî ãîäà ¦
16381.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Âñåãî
- 16750.00
Ôóíòû ñòåðëèíãîâ
ÂÀËÞÒÍÛÅ Ñ×ÅÒÀ
ÀÊÒÈÂÀ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Ñ×ÅÒ¦ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ
¦ ÑÓÌÌÀ (åäèí) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 060¦Íàëè÷íàÿ
èíîñòðàííàÿ âàëþòà è ïëàòåæíûå äîêóìåíòû â èíîñòðàííîé âàëþòå
¦ 29.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Âñåãî
- 29.00
Ôóíòû
ñòåðëèíãîâ
ÂÀËÞÒÍÛÅ Ñ×ÅÒÀ
ÏÀÑÑÈÂÀ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Ñ×ÅÒ¦ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ
¦ ÑÓÌÌÀ (åäèí) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 076¦Ðàñ÷. ïî ïðî÷èì
èíîñòð.îïåð., â ò.÷. ñð-âà â âàë.äëÿ ïðîäàæè íà âàë.ðûíêå ¦
29.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Âñåãî
- 29.00
Ôðàíöóçñêèå
ôðàíêè
ÂÀËÞÒÍÛÅ Ñ×ÅÒÀ
ÀÊÒÈÂÀ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Ñ×ÅÒ¦ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ
¦ ÑÓÌÌÀ (åäèí) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 060¦Íàëè÷íàÿ
èíîñòðàííàÿ âàëþòà è ïëàòåæíûå äîêóìåíòû â èíîñòðàííîé âàëþòå ¦
9079.00¦
¦ 080¦Ñ÷åòà ó áàíêîâ
ðåçèäåíòîâ ÐÔ â èíîñòðàííîé âàëþòå ¦
5831.00¦
¦ 980¦Ïðèáûëè è óáûòêè
îò÷åòíîãî ãîäà ¦
117.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Âñåãî
- 15027.00
Ôðàíöóçñêèå
ôðàíêè
ÂÀËÞÒÍÛÅ Ñ×ÅÒÀ
ÏÀÑÑÈÂÀ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Ñ×ÅÒ¦ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ
¦ ÑÓÌÌÀ (åäèí) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 070¦Òåêóùèå ñ÷åòà â
èíîñòðàííîé âàëþòå ¦
5922.00¦
¦ 076¦Ðàñ÷. ïî ïðî÷èì
èíîñòð.îïåð., â ò.÷. ñð-âà â âàë.äëÿ ïðîäàæè íà âàë.ðûíêå ¦
9105.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Âñåãî
- 15027.00
Èòàëüÿíñêèå
ëèðû
ÂÀËÞÒÍÛÅ Ñ×ÅÒÀ
ÀÊÒÈÂÀ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Ñ×ÅÒ¦ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ
¦ ÑÓÌÌÀ (åäèí) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 060¦Íàëè÷íàÿ
èíîñòðàííàÿ âàëþòà è ïëàòåæíûå äîêóìåíòû â èíîñòðàííîé âàëþòå
¦ 276.00¦
¦ 076¦Ðàñ÷åòû ïî ïðî÷èì
èíîñòð.îïåðàöèÿì, â ò.÷. ñðåäñòâà â èíâàëþòå äëÿ ïðîäàæè¦ 16201.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Âñåãî - 16477.00
Èòàëüÿíñêèå
ëèðû
ÂÀËÞÒÍÛÅ Ñ×ÅÒÀ
ÏÀÑÑÈÂÀ
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Ñ×ÅÒ¦ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ
¦ ÑÓÌÌÀ (åäèí) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 076¦Ðàñ÷. ïî ïðî÷èì
èíîñòð.îïåð., â ò.÷. ñð-âà â âàë.äëÿ ïðîäàæè íà âàë.ðûíêå ¦
16477.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Âñåãî
- 16477.00
Oò÷åò î ïðèáûëÿõ
è óáûòêàõ áàíêà
----------------------------------------------------T---------------------¬
¦ ¦ ÑÓÌÌÀ (åäèí) ¦
+---------------------------------------------------+---------------------+
¦
ÄÎÕÎÄÛ ÁÀÍÊÀ ¦---¦ ¦
¦ Ïîëó÷åííûå
ïðîöåíòû ÂÑÅÃÎ: ¦100¦ 53576618.00¦
¦ â òîì
÷èñëå: ¦ ¦ ¦
¦ -ïî êðàòêîñðî÷íûì
ññóäàì ¦101¦ 26885650.00¦
¦ -ïî ñðåäíåñðî÷íûì
ññóäàì ¦102¦ 0.00¦
¦ -ïî äîëãîñðî÷íûì
ññóäàì ¦103¦ 1128.00¦
¦ -ïî êðàòêîñðî÷íûì
ññóäàì â èíâàëþòå ¦104¦ 15540654.00¦
¦ -ïî ñðåäíåñðî÷íûì
ññóäàì â èíâàëþòå ¦105¦ 0.00¦
¦ -ïî äîëãîñðî÷íûì
ññóäàì â èíâàëþòå ¦106¦ 0.00¦
¦ -ïî ñ÷åòàì
èíîñòðàííûõ êîððåñïîíäåíòîâ, ¦ ¦ ¦
¦ ãàðàíòèéíûì è àêöåïòíûì
îïåðàöèÿì ¦107¦ 201021.00¦
¦ -èç
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà çà êðåäèòû ¦108¦ 0.00¦
¦ -çà êðåäèòû,
ïðåäîñòàâëåííûå äðóãèì áàíêàì ¦109¦ 10948165.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Äîõîäû ïî îïåðàöèÿì
ñ öåííûìè ¦ ¦ ¦
¦ áóìàãàìè íà
âàëþòíîì ðûíêå ¦110¦ 10951297.00¦
¦ Äèâèäåíäû ïî ïàÿì è
àêöèÿì ¦111¦ 0.00¦
¦ Êóðñîâûå ðàçíèöû ïî
èíîñòðàííûì îïåðàöèÿì ¦112¦ 2491594.00¦
¦ Âîçìåùåíèå
êëèåíòàìè òåëåãðàôíûõ è äðóãèõ ¦ ¦ ¦
¦
ðàñõîäîâ ¦113¦ 68703.00¦
¦ Ïðîöåíòû è
êîìèññèÿ, ïîëó÷åííûå ïî îïåðàöèÿì ¦ ¦ ¦
¦ çà ïðîøëûå
ãîäà ¦114¦ 5393.00¦
¦ Ïîëó÷åííàÿ êîìèññèÿ
ïî óñëóãàì êëèåíòàì è ¦ ¦ ¦
¦ áàíêàì ¦116¦
1381760.00¦
¦ Ïëàòà çà äîñòàâêó
öåííîñòåé è áàíêîâñêèõ ¦ ¦ ¦
¦
äîêóìåíòîâ ¦117¦ 2030147.00¦
¦ Ïðî÷èå
äîõîäû ¦118¦ 1125534.00¦
¦ Ñ÷åò N 969
"Øòðàôû, ïåíè,íåóñòîéêè ïîëó÷åííûå"¦119¦ 91484.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ÈÒÎÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ ÏÎ
Ñ×ÅÒÓ N 96 ¦ ¦ 71722530.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦
ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÀÍÊÀ ¦---¦ ¦
¦ Óïëà÷åííûå ïðîöåíòû
ÂÑÅÃÎ: ¦200¦ 47597508.00¦
¦ â òîì
÷èñëå: ¦ ¦ ¦
¦ -ïî ðàñ÷åòíûì,
òåêóùèì è äðóãèì ñ÷åòàì ¦ ¦ ¦
¦ êëèåíòîâ
¦201¦ 2673056.00¦
¦ -ïî äåïîçèòàì è
âêëàäàì ïðåäïðèÿòèé, ¦ ¦ ¦
¦ îðãàíèçàöèé,
êîîïåðàòèâîâ ¦202¦ 12651410.00¦
¦ -ïî âêëàäàì
ãðàæäàí è âêëàäàì âîåííîñëóæàùèõ¦203¦ 9170640.00¦
¦ -ïî òåêóùèì
ñ÷åòàì èíîñòðàííûõ ¦ ¦ ¦
¦ êîððåñïîíäåíòîâ,
îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí ¦ ¦ ¦
¦ â
èíâàëþòå ¦204¦ 0.00¦
¦ -ïî êðåäèòàì,
ïîëó÷åííûì îò äðóãèõ áàíêîâ ¦205¦ 23102402.00¦
¦ -ïî ñ÷åòàì
Ãîññòðàõà ¦206¦ 0.00¦
¦ Êóðñîâûå ðàçíèöû ïî
èíîñòðàííûì îïåðàöèÿì ¦207¦ 0.00¦
¦ Ðàñõîäû ïî
îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè è íà ¦ ¦ ¦
¦ âàëþòíîì
ðûíêå ¦208¦ 2189708.00¦
¦ Ðàñõîäû ïî
èçãîòîâëåíèþ, ïðèîáðåòåíèþ è ¦ ¦ ¦
¦ ïåðåñûëêå áëàíêîâ,
âêëþ÷àÿ áëàíêè ñòðîãîé ¦ ¦ ¦
¦ îò÷åòíîñòè,
ìàãíèòíûõ ëåíò, óïàêîâî÷íûõ ¦ ¦ ¦
¦ ìàòåðèàëîâ äëÿ
äåíåæíûõ áèëåòîâ è ìîíåòû è äð.¦ ¦ ¦
¦ ìàòåðèàëîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàáîòû ñ ¦ ¦ ¦
¦ êëèåíòóðîé è
âåäåíèÿ ó÷åòà ¦209¦ 108671.00¦
¦ Ðàñõîäû ïî
ïåðåâîçêå öåííîñòåé è áàíêîâñêèõ ¦ ¦ ¦
¦
äîêóìåíòîâ ¦211¦ 745108.00¦
¦ Ðàñõîäû ïî îïëàòå
óñëóã õîçðàñ÷åòíûõ ÂÖ ¦212¦ 63817.00¦
¦ Ïî÷òîâûå è
òåëåãðàôíûå ðàñõîäû ïî îïåðàöèÿì ¦ ¦ ¦
¦
êëèåíòîâ ¦213¦ 82472.00¦
¦ Àìîðòèçàöèîííûå
îò÷èñëåíèÿ ïî îñíîâíûì ôîíäàì ¦214¦ 177227.00¦
¦ Ïðîöåíòû è
êîìèññèÿ, óïëà÷åííûå ïî îïåðàöèÿì ¦ ¦ ¦
¦ çà ïðîøëûå
ãîäû ¦215¦ 7501.00¦
¦ Óïëà÷åííàÿ êîìèññèÿ
ïî óñëóãàì êëèåíòîâ è ¦ ¦ ¦
¦
áàíêîâ ¦216¦ 1333052.00¦
¦ Ïðî÷èå
ðàñõîäû ¦218¦ 5660656.00¦
¦ Ñ÷åò N 979
"Øòðàôû, ïåíè íåóñòîéêè óïëà÷åííûå"¦219¦ 604798.00¦
¦ Ðåìîíò îñíîâíûõ
ôîíäîâ ¦220¦ 10455.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ÈÒÎÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÏÎ
Ñ×ÅÒÓ N 97 ÊÐÎÌÅ Ñ×ÅÒÀ N 971¦999¦ 58580973.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ÐÀÑÕÎÄÛ ÏÎ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ ÀÏÏÀÐÀÒÀ ¦---¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Ðàñõîäû íà
ñîäåðæàíèå ÂÑÅÃÎ ¦010¦ 2953370.00¦
¦ â òîì
÷èñëå: ¦ ¦ ¦
¦ -Ôîíä çàðàáîòíîé
ïëàòû (îïëàòû òðóäà) ¦020¦ 730142.00¦
¦ èç íåãî: âñå
âèäû ïðåìèé ¦030¦ 53185.00¦
¦ -ïðî÷èå
ðàñõîäû ¦050¦ 2100992.00¦
¦ -ðàñõîäû íà
ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè ¦060¦ 122236.00¦
¦ Ðàñõîäû íà
ñîäåðæàíèå ðàáîòíèêîâ, íå ¦ ¦ ¦
¦ îòíîñÿùèõñÿ ê
àïïàðàòó óïðàâëåíèÿ - âñåãî ¦070¦ 218417.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ÈÒÎÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÏÎ
Ñ×ÅÒÓ 971 ¦999¦ 3171787.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
Ñòðàíèöû: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|