|
 |
|
Меню
|
| |
Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках 
|
Кредит
|
|
09
|
11
|
98000
|
0
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
0
|
60
|
Входящий остаток: 120
Исходящий остаток: 120 + 0 -60 =60
Наименование счета: Ценные бумаги в пути, на
проверке, на переоформлении. №98020 Входящий остаток: 0
|
|
Вид операции
|
Номер документа
|
Корр. счет
|
Дебет
|
Кредит
|
|
09
|
3
|
98000
|
150
|
0
|
|
09
|
9
|
98030
|
0
|
3
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
150
|
3
|
Исходящий остаток: 0 + 150 – 3 =147
Наименование счета: Недостача ценных бумаг. №98030
Входящий остаток: 20
|
|
Вид операции
|
Номер документа
|
Корр. счет
|
Дебет
|
Кредит
|
|
09
|
9
|
98020
|
3
|
0
|
|
09
|
13
|
98050
|
3
|
0
|
|
09
|
14
|
98050
|
0
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
6
|
6
|
Исходящий остаток: 20 + 6 – 6 =20
Наименование счета: Ценные бумаги, изъятые из
депозитария. №98035
|
Вид операции
|
Номер документа
|
Корр. счет
|
Дебет
|
Кредит
|
|
09
|
5
|
98000
|
100
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
100
|
9
|
Входящий остаток: 120
Исходящий остаток: 120 + 100 -0 =220
Наименование счета: Ценные бумаги владельцев. №98040
Входящий остаток: 100
|
Вид операции
|
Номер документа
|
Корр. счет
|
Дебет
|
Кредит
|
|
09
|
1
|
98053
|
70
|
0
|
|
09
|
4
|
98000
|
0
|
200
|
|
09
|
7
|
98000
|
10
|
0
|
|
09
|
8
|
98055
|
90
|
0
|
|
09
|
10
|
98053
|
10
|
0
|
|
09
|
12
|
98065
|
10
|
0
|
|
09
|
15
|
98053
|
10
|
0
|
|
Итого:
|
|
|
200
|
200
|
Исходящий остаток: 100 + 200 -200=
100
Наименование счета: Ценные бумаги, принадлежащие
депозитарию. №98050
Входящий остаток: 20
|
Вид операции
|
Номер документа
|
Корр. счет
|
Дебет
|
Кредит
|
|
09
|
13
|
98030
|
0
|
3
|
|
09
|
14
|
98030
|
6
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
6
|
3
|
Исходящий остаток:20 + 3 – 6 = 17
Наименование счета: Ценные бумаги клиентов по
брокерским договорам. №98053
Входящий остаток: 20
|
Вид операции
|
Номер документа
|
Корр. счет
|
Дебет
|
Кредит
|
|
09
|
1
|
98040
|
0
|
70
|
|
09
|
2
|
98010
|
270
|
0
|
|
09
|
6
|
98010
|
0
|
186
|
|
09
|
10
|
98040
|
0
|
10
|
|
09
|
15
|
98040
|
0
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
270
|
276
|
Исходящий остаток: 20 + 276 – 270 =26
Наименование счета: Ценные бумаги в доверительном
управлении. №98055
Входящий остаток: 100
|
Вид операции
|
Номер документа
|
Корр. счет
|
Дебет
|
Кредит
|
|
09
|
8
|
98040
|
0
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
0
|
90
|
Исходящий остаток: 100 + 90 - 190
Наименование счета: Ценные бумаги, принятые на
хранение от других депозитариев. №98065
Входящий остаток:120
|
Вид операции
|
Номер документа
|
Корр. счет
|
Дебет
|
Кредит
|
|
09
|
12
|
98040
|
0
|
10
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
0
|
10
|
Исходящий остаток: 120 + 10 -0 =130
Таблица
№3
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО
УЧЕТА ОАО Балтийский банк за 22.01.08.
|
№ счета 2 порядка
|
Входящий остаток
|
Д
|
К
|
Исходящий остаток
|
|
АКТИВ
98000
98010
98015
98020
98030
98035
|
0
100
120
0
20
120
|
260
186
0
150
6
100
|
260
270
60
3
6
0
|
0
16
60
147
20
220
|
|
ИТОГО по активу
|
360
|
702
|
599
|
463
|
|
ПАССИВ
98040
98050
98053
98055
98065
|
100
20
20
100
120
|
200
6
270
0
0
|
200
3
276
90
10
|
100
17
26
190
130
|
|
ИТОГО по пассиву
|
360
|
476
|
579
|
463
|
|
ИТОГО по ведомости
|
|
1178
|
1178
|
|
Приложение
№1
Мемориальный ордер № 1 22.01.08
Дата Вид платежа
|
Сумма
прописью
|
Семьдесят штук
|
|
ИНН
Ценные бумаги владельцев.
Плательщик
|
Сумма
|
70=
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|
|
