“28” квітня 2007 року

В.о. голови правління

ВАТ “Ощадбанк”

Гулей А.І.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Руснак В.П., 247-86-20

Головний бухгалтер - директор департаменту

Костенко Г.С.

Ря-док

Найменування статті

При-мітки

Звітний рік

Поперед-ній рік

1

2

3

4

5

АКТИВИ

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

5 302 199

3 814 235

2

Торгові цінні папери

5

-

-

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

6

-

-

4

Кошти в інших банках

7

376 572

2 430 638

5

Кредити та заборгованість клієнтів

8

34 248 672

8 483 748

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

12 059 374

403 633

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10

3 811 207

2 345 339

8

Інвестиції в асоційовані компанії

11

-

-

9

Інвестиційна нерухомість

12

-

-

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

249

74

11

Відстрочений податковий актив

-

-

12

Гудвіл

13

-

-

13

Основні засоби та нематеріальні активи

14

2 114 292

1 686 883

14

Інші фінансові активи

15

116 478

91 213

15

Інші активи

16

53 285

35 488

16

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

17

-

-

17

Усього активів

58 082 328

19 291 251

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

18

Кошти банків

18

23 165 213

2 144 856

19

Кошти клієнтів

19

16 322 498

13 943 202

20

Борговіцінніпапери, емітовані банком

20

501 619

294

21

Інші залучені кошти

21

-

-

22

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

9 235

5 942

23

Відстрочені податкові зобов'язання

32

369 266

292 882

24

Резерви за зобов'язаннями

22

6 622

1 248

25

Інші фінансові зобов'язання

23

1 184 393

172 331

26

Інші зобов'язання

24

39 721

12 080

27

Субординований борг

25

793 276

520 270

28

Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)

17

-

-

29

Усього зобов'язань

42 391 843

17 093 105

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

30

Статутний капітал

26

14 211 516

1 069 000

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

306 219

207 862

32

Резервні та інші фонди банку

27

1 172 750

921 284

33

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку

15 690 485

2 198 146

34

Частка меншості

-

-

35

Усього власного капіталу та частка меншості

15 690 485

2 198 146

36

Усього пасивів

58 082 328

19 291 251

"21" квітня 2009 року

Голова правління

ВАТ “Ощадбанк”

Гулей А.І.

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Заднепровський К.Г.

(278-60-22)

Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського обліку

Костенко Г.С.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Рядок

Найменування статті

Звітний рік

Попередній рік

1

Боргові цінні папери

12 055 594

410 242

1.1

Державні облігації

11 829 794

60 849

1.2

Облігації місцевих позик

-

-

1.3

Облігації підприємств

225 157

341 361

1.4

Векселя

643

8 032

2

Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком:

23 635

22 942

2.1

Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах

-

-

2.2

Справедливавартістьякихвизначена за розрахунковим методом

-

-

2.3

За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо)

23 635

22 942

3

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

(19 855)

(29 551)

4

Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів

12 059 374

403 633

Ря-док

Назва компанії

Вид діяльності

Країна реєстрації

Балансова вартість

звітнийрік

Попередній рік

1

АБ "Укрспецімпексбанк"

Банківські послуги

Україна

8 750

8 750

2

ВАТ "Генічевський машинобудівний завод"

Виробництво промислових труб

Україна

1 067

1 067

3

ВАТ "Мактекс"

Бавовняно-паперова промисловість

Україна

2 025

2 025

4

ВАТ "Племінний завод "Олександрівка"

Сільське господарство

Україна

1 235

1 235

5

ЗАТ "Кагарликмлин"

Мукомольна та круп'яна промисловість

Україна

180

180

6

СПМ "Карбід"

Виробництво будівельних матеріалів

Україна

6

6

7

ЗАТ "Українська страхова компанія"

Страхові послуги

Україна

286

286

8

ВАТ "Оснастка"

Виробництво товарів промислового призначення

Україна

283

283

9

ВАТ "Павлоградський верстатобудівний завод"

Виробництво товарів промислового призначення (технологічне обладнання)

Україна

3 071

3 071

10

ВАТ "Горлівський ремонтно-механічний завод"

Виробництво будівельної цегли, господарчо-побутових гончарних виробів

Україна

99

99

11

ВАТ "Камінь Богуславщини"

Добування природного каміння

Україна

531

531

12

ВАТ "Терезине"

Сільське господарство та скотарство

Україна

185

185

13

ВАТ "Надбужанський тепличний завод"

Вирощування овочів

Україна

102

102

14

ВАТ "Будгідравліка"

Машинобудування

Україна

218

218

15

ВАТ "Одесзалізобетон"

Виробництво залізобетонних виробів

Україна

289

289

16

ВАТ "Лохвицький цукровий завод"

Цукрова промисловість

Україна

167

167

17

ват "Бабино-Томахівський цукровий завод"

Цукрова промисловість

Україна

403

403

18

ВАТ "Зарожанський цукровий завод"

Цукрова промисловість

Україна

261

261

19

ВАТ "Українська національна розрахункова картка"

Наукові розробки в банківській сфері

Україна

24

24

20

ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз"

Загальнакомерційна діяльність по забезпеченню функціонування фондового ринку

Україна

273

273

21

ЗАТ "Українськаміжбанківськавалютнабіржа"

Організаціяторгівлівалютнимицінностями

Україна

900

900

22

ТОВ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій"

Ведення кредитних історій та надання послуг, пов’язаних з аналізом та обробкою даних

Україна

250

250

23

ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

Депозитарні послуги

Україна

3 000

-

Усього

23 605

20 605

Рядок

Найменування статті

Звітний рік

Попередній рік

1

Державні облігації

1 871 638

1 688 688

2

Облігації місцевих позик

15 377

15 189

3

Облігації підприємств

1 924 192

641 462

4

Векселя

753

753

5

Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

(753)

(753)

6

Усього за мінусом резервів

3 811 207

2 345 339

Рядок

Найменування статті

Звітний рік

Попередній рік

справедлива вартість*

Балансова вартість за мінусом резервів

справедлива вартість*

Балансова вартість за мінусом резервів

1

Державні облігації

1 870 226

1 871 638

1 688 426

1 688 688

2

Облігації місцевих позик

15 377

15 377

15 108

15 189

3

Облігації підприємств **

1 924 263

1 924 192

641 287

641 462

4

Векселя

-

-

-

-

5

Усього цінних паперів у портфелі банку до погашення

3 809 866

3 811 207

2 344 821

2 345 339

Рядок

Найменування статті

Звітний рік

Попе-редній рік

1

Балансова вартість на 1 січня

-

525

2

Справедлива вартість чистих активів придбаної асоційованої компанії

-

-

3

Гудвіл, пов’язаний з придбанням асоційованої компанії

-

-

4

Частка прибутку асоційованих компаній

-

-

5

Частка в інших змінах власного капіталу асоційованої компанії

-

-

6

Дивіденди, отримані від асоційованої компанії

-

-

7

Зменшення корисності гудвілу, що пов’язаний з придбанням асоційованої компанії

-

-

8

Зменшення корисності інвестицій в асоційовані компанії

-

(525)

9

Переведення інвестицій до портфеля цінних паперів на продаж

-

-

10

Переведення інвестиційзі складу інвестицій в асоційовану компаніюдо складу інвестицій в дочірні компанії

-

-

11

Балансова вартість на кінець дня 31 грудня

-

-

Рядок

Найменування статті

Звітний рік

Попередній рік

1

Векселі

-

-

2

Єврооблігації

-

-

3

Облігації, випущені на внутрішньому ринку

501 541

-

4

Депозитні сертифікати

78

294

5

Облігації

-

-

6

Усього

501 619

294