Банковский баланс и принципы его построения 
│
│ │477(А - П) + 478(А - П) + 512(А - П) + 513(А -│
│
│ │П) + 514(А - П) + 515(А - П) + 516 (кроме │
│
│ │51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 51810)│
│
│ │+ 519 (кроме 51910) + 60315 + А/5.1 <3> - │
│
│ │А/3.2 - А/5.2 │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
6 │Чистые вложения в ценные │502(А - П) + 507(А - П) + 601(А -
П)+ │
│
│бумаги и другие │602(А - П) + А50505/6.1 - А50507/6.2 + │
│
│финансовые активы, │А50719/17 │
│
│имеющиеся в наличии для │ │
│
│продажи │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
6.1 │Инвестиции в дочерние и │601(А - П) + А/6.4 - А60206/6.3 │
│
│зависимые организации │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
7 │Чистые вложения в ценные │503(А - П) + 505(А - П) - А50505/6.1
+ │
│
│бумаги, удерживаемые до │А50507/6.2 + А50319/17 │
│
│погашения │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
8 │Основные средства, │604(А - П) - 606 + 607 + 60804 - 60805 +
609(А│
│
│нематериальные активы и │- П) + 610 │
│
│материальные запасы │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
9 │Прочие активы │20308 + 20319 + 20320 + 30211 + (30221 - │
│
│ │30222) <5> + (30233 - 30232) <5> + 303 <5> +
│
│
│ │30602 + 325(А - П) + 40311 + (40313 - 40312) │
│
│ │<5> + (40908 - 40907) <5> + 459(А - П) + │
│
│ │474(А) (кроме 47402, 47410) + 479(А - П) + │
│
│ │509(А - П) + 52503 + 603(А) (кроме 60315) + │
│
│ │614 - 30226 - 32505 - 45918 + А30226/3.1 + │
│
│ │А40109/9.1 - А/9.2 │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
10 │Всего активов │ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 │
│
│ │+ ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 │
├─────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤
│
II. ПАССИВЫ │
├─────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│
11 │Кредиты, депозиты и │312 + 31701 + 31704 + 31801 + 31804 +
32901 │
│
│прочие средства │ │
│
│Центрального банка │ │
│
│Российской Федерации │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
12 │Средства кредитных │20313 + 20314 + 301(П) (кроме 30126) +
30230 +│
│
│организаций │30231 + 313 + 314 + 315 + 316 + 31702 + 31703 │
│
│ │+ 31802 + 31803 + А/12 │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
13 │Средства клиентов │20309 + 20310 + 30214 + 30220 + 30223 +
30227 │
│
│(некредитных │+ 30601 + 30606 + 40101 + 40105 + 40106 + │
│
│организаций) │40107 + (40108 - (40109 - А40109/5.1 - │
│
│ │А40109/9.1) + (40110 - 40111) <4> + 40116 + │
│
│ │402 + 403(П) (кроме 40312) + 404 + 405 + 406 +│
│
│ │407 + 408 + 409(П) (кроме 40907) + 410 + 411 +│
│
│ │412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 │
│
│ │+ 420 + 421 + 422 + 423 + 425 + 426 + 427 + │
│
│ │428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 │
│
│ │+ 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 47401 + 47409 │
│
│ │+ 47418 + 476 - А/12 │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│13.1
│Вклады физических лиц │40803 + 40813 + 40817 + 40820 + 423 + 426
+ │
│
│ │47603 + 47605 + 47608 + 47609 │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
14 │Финансовые │А47407/14 │
│
│обязательства, │ │
│
│оцениваемые по │ │
│
│справедливой стоимости │ │
│
│через прибыль или убыток │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
15 │Выпущенные долговые │520 + 521 + 522 + 523 + 524 (кроме
52402, │
│
│обязательства │52405, 52407) │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
16 │Прочие обязательства │(30222 - 30221) <5> + (30232 -
30233) <5> + │
│
│ │303 <5> + (304 (кроме 30410) <2> + 30603 + │
│
│ │30604 + (40312 - 40313) <5> + (40907 - 40908) │
│
│ │<5> + 47403 + 47405 + 47407 + 47411 + 47412 + │
│
│ │47414 + 47416 + 47419 + 47422 + 47426 + 504 + │
│
│ │52402 + 52405 + 52407 + 52501 + 603(П) (кроме │
│
│ │60324, 60348) + 60806 + 613 - А47407/14 │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
17 │Резервы на возможные │20321 + 30126 + 30607 + 32115 + 32311+
32403 +│
│
│потери по условным │45615 + 45715 + 45818 + 47308 + 47425 +
50319 │
│
│обязательствам │+ 50719 + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + │
│
│кредитного характера, │60324 + 60348 + А/17 <3> -
А20321/3.1 - │
│
│прочим возможным потерям │А30126/3.1 - А/5.2 - А/9.2 │
│
│и операциям с │ │
│
│резидентами офшорных зон │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│
18 │Всего обязательств │ст. 11 + ст. 12 + ст. 13 + ст. 14 + ст.
15 + │
│
│ │ст. 16 + ст. 17 │
├─────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤
│
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ │
├─────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│
19 │Средства акционеров │ст. 19.1 + ст. 19.2 + ст. 19.3 │
│
│(участников) │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│19.1
│Зарегистрированные │в части зарегистрированного уставного │
│
│обыкновенные акции и │капитала: 10207 в части обыкновенных акций
+ │
│
│доли │10208 │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│19.2
│Зарегистрированные │10207 в части привилегированных акций │
│
│привилегированные акции │ │
├─────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│19.3
│Незарегистрированный │10208 в части незарегистрированного
уставного │
│
│уставный капитал │капитала │
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|
