Анализ деятельности ООО "ФиаБанк" 
Продолжение приложения 1
|
18
|
Доходы будущих периодов по другим
операциям
|
0
|
|
19
|
Выпущенные долговые обязательства
|
166.598
|
|
20
|
Прочие обязательства
|
15.719
|
|
21
|
Резервы на возможные потери по
срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по
операциям с резидентами офшорных зон
|
328
|
|
22
|
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
|
950.449
|
|
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
|
|
23
|
Уставный капитал (средства
акционеров (участников)), в т.ч.:
|
31.000
|
|
23.1
|
Зарегистрированные обыкновенные
акции и доли
|
31.000
|
|
23.2
|
Зарегистрированные
привилегированные акции
|
0
|
|
23.3
|
Незарегистрированный уставный
капитал неакционерных кредитных организаций
|
0
|
|
24
|
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
|
0
|
|
25
|
Эмиссионный доход
|
0
|
|
26
|
Фонды и прибыль, оставленная в
распоряжении кредитной организации
|
65.167
|
|
27
|
Переоценка основных средств
|
19.581
|
|
28
|
Прибыль (убыток) за отчетный
период
|
23.903
|
|
29
|
Дивиденды, начисленные из прибыли
текущего года
|
0
|
|
30
|
Распределенная прибыль (исключая
дивиденды)
|
8.835
|
|
31
|
Нераспределенная прибыль
|
15.068
|
|
32
|
Расходы и риски, влияющие на
собственные средства
|
-8.142
|
|
33
|
Всего собственных средств
|
138.958
|
|
34
|
ВСЕГО ПАССИВОВ:
|
1.089.407
|
|
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
35
|
Безотзывные обязательства
кредитной организации
|
11.573
|
|
36
|
Гарантии, выданные кредитной
организацией
|
15.084
|
Операции доверительного
управления не осуществлялись.
Приложение
2
Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 2004 г.
|
№
|
Наименование статей
|
тыс.руб. на отчетную дату
|
|
ПРОЦЕНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ И
АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ:
|
|
1
|
Размещения средств в банках в
виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках
|
7.622
|
|
2
|
Ссуд, предоставленных другим
клиентам
|
129.848
|
|
3
|
Средств, переданных в лизинг
|
0
|
|
4
|
Ценных бумаг с фиксированным
доходом
|
4.182
|
|
5
|
Других источников
|
20
|
|
6
|
Итого проценты, полученные и
аналогичные доходы:
|
141.672
|
|
ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ
РАСХОДЫ ПО:
|
|
7
|
Привлеченным средствам банков,
включая займы и депозиты
|
7.038
|
|
8
|
Привлеченным средствам других
клиентов, включая займы и депозиты
|
30.782
|
|
9
|
Выпущенным долговым ценным
бумагам
|
34.757
|
|
10
|
Арендной плате
|
8.461
|
|
11
|
Итого проценты, уплаченные и
аналогичные расходы
|
81.038
|
|
12
|
Чистые процентные и аналогичные
доходы
|
60.634
|
|
13
|
Комиссионные доходы
|
24.850
|
|
14
|
Комиссионные расходы
|
7.711
|
|
15
|
Чистый комиссионный доход
|
17.139
|
|
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХДЫ:
|
|
16
|
Доходы от операций с иностранной
валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы
|
65.217
|
|
17
|
Доходы от операций по купле –
продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные
результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
|
6.587
|
|
18
|
Доходы, полученные в форме
дивидендов
|
30
|
|
19
|
Другие текущие доходы
|
94
|
|
20
|
Итого прочие операционные доходы:
|
71.928
|
|
21
|
Текущие доходы:
|
149.701
|
|
ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ:
|
|
22
|
Расходы на содержание аппарата
|
34.788
|
|
23
|
Эксплуатационные расходы
|
19.528
|
Продолжение приложения 2
|
24
|
Расходы от операций с иностранной
валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы
|
55.231
|
|
25
|
Расходы от операций по купле –
продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные
результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг
|
3.250
|
|
26
|
Другие текущие расходы
|
14.527
|
|
27
|
Всего прочих операционных
расходов
|
127.324
|
|
28
|
Чистые текущие доходы до
формирования резервов и без учета непредвиденных доходов/расходов
|
22.377
|
|
29
|
Изменение величины резервов на
возможные потери по ссудам
|
-1.796
|
|
30
|
Изменение величины резервов под
обесценение ценных бумаг и на возможные потери
|
-2
|
|
31
|
Изменение величины прочих
резервов
|
272
|
|
32
|
Чистые текущие доходы без учета
непредвиденных доходов/расходов
|
23.903
|
|
33
|
Непредвиденные доходы за вычетом
непредвиденных расходов
|
0
|
|
34
|
Чистые текущие доходы с учетом
непредвиденных доходов/расходов
|
23.903
|
|
35
|
Налог на прибыль
|
8.560
|
|
36
|
Отсроченный налог на прибыль
|
0
|
|
36а
|
Непредвиденные расходы после
налогообложения
|
0
|
|
37
|
Прибыль (убыток) за отчетный
период
|
23.903
|
Приложение
3
Данные о движении
денежных средств за 2004 г.
|
№
|
Наименование статей
|
Денежные потоки за отчетный
период (тыс.руб.)
|
|
I.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
|
1
|
Процентные доходы
|
141.672
|
|
2
|
Процентные расходы
|
81.038
|
|
3
|
Комиссионные доходы
|
24.850
|
|
4
|
Комиссионные расходы
|
7.711
|
|
5
|
Доходы от операций с иностранной
валютой и другими валютными ценностями
|
1.413
|
|
6
|
Доходы от операций по купле –
продаже драгоценных металлов, ценных бумаги другого имущества
|
5.794
|
|
7
|
Расходы от операций с иностранной
валютой и другими валютными ценностями
|
694
|
|
8
|
Расходы от операций по купле –
продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества
|
1.726
|
|
9
|
Доходы, полученные в форме
дивидендов
|
30
|
|
10
|
Прочие операционные доходы
|
94
|
|
11
|
Прочие операционные расходы
|
68.843
|
|
12
|
Непредвиденные расходы после
налогообложения
|
0
|
|
13
|
Всего доходы/расходы
|
-16.498
|
|
13.1
|
Доходы/расходы
|
13.841
|
|
13.2
|
Изменения доходов/расходов
|
-30.339
|
|
14
|
Платежи в бюджет, отчисляемые из
прибыли, платежи на благотворительные и другие цели
|
6.602
|
|
15
|
Денежные потоки от операционной
деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах
|
-9.896
|
|
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ
|
|
16
|
Государственные долговые
обязательства
|
-264
|
|
17
|
Средства в кредитных организациях
|
-85.146
|
|
18
|
Ценные бумаги для перепродажи
(балансовая стоимость)
|
14.021
|
|
19
|
Ссудная и приравненная к ней
задолженность
|
-131.374
|
|
20
|
Прочие активы
|
-5.097
|
|
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
|
|
21
|
Кредиты, полученные банками от ЦБ
РФ
|
0
|
|
22
|
Средства кредитных организаций
|
104.000
|
|
23
|
Средства клиентов
|
63.183
|
Продолжение приложения 3
|
24
|
Прочие обязательства
|
2.607
|
|
25
|
Чистый приток/отток денежных
средств от текущих операций
|
-38.070
|
|
26
|
Чистый приток/отток от
операционной деятельности
|
-47.966
|
|
II.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
|
27
|
Основные средства и
нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы
|
-2.194
|
|
28
|
Вложения в инвестиционные ценные
бумаги
|
-19.877
|
|
29
|
Долгосрочные вложения в ценные
бумаги и доли (балансовая стоимость)
|
-12
|
|
30
|
Чистый приток/отток денежных
средств от инвестиционной деятельности
|
-22.083
|
|
III.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|
|
31
|
Уставный капитал – средства
акционеров (участников)
|
1.000
|
|
32
|
Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров (участников)
|
0
|
|
33
|
Эмиссионный доход
|
0
|
|
34
|
Фонды и прибыль, оставленная в
распоряжении кредитной организации
|
14.902
|
|
35
|
Дивиденды, начисленные из прибыли
текущего года
|
0
|
|
36
|
Выпущенные долговые обязательства
|
-15.898
|
|
37
|
Чистый приток/отток денежных
средств от финансовой деятельности
|
4
|
|
38
|
Положительная/отрицательная
разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей,
драгоценных металлов и ценных бумаг, переоценка основных средств; начисление
и прочие средства, не отраженные на финансовом результате
|
5.700
|
|
39
|
Чистый приток/отток денежных
средств и их эквивалентов
|
-64.345
|
|
40
|
Сумма денежных и приравненных к
ним средств на начало отчетного периода
|
185.341
|
|
41
|
Сумма денежных и приравненных к
ним средств на конец отчетного периода
|
120.996
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|
|
