Реферат: Разработка показателе финансового плана для предприятия по производству ТНП 
br>4. Оплата материалов (для составления движения денежных
средств)
|
Показатели
|
1 год, в том числе по кварталам
|
1 год
|
2 год
|
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
|
|
А
|
Б
|
Всего
|
А
|
Б
|
Всего
|
А
|
Б
|
Всего
|
А
|
Б
|
Всего
|
А
|
Б
|
Всего
|
А
|
Б
|
Всего
|
|
1. Себестоимость
материалов на ед продукции, тыс. руб.
|
25 |
96 |
121
|
25 |
144 |
16
|
25 |
144 |
169
|
25 |
96 |
121
|
100 |
480 |
580
|
110 |
504 |
614
|
|
2. Запас материалов на начало периода, тыс. руб.
|
8,3 |
32 |
40,3
|
8,3 |
48 |
56,3
|
8,3 |
48 |
56,3
|
8,3 |
32 |
40,3
|
33,2 |
160 |
40,3
|
9,17 |
42 |
51,17
|
|
3. Увеличение (уменьшение) запасов в течение периода
|
+ 16 |
0 |
- 16 |
- 10,87 |
+ 10,87 |
|
|
4. Стоимость
закупка
|
137 |
169 |
153 |
131,87 |
590,87 |
614 |
|
5. Оплата в срок
|
91,79 |
158,44 |
158,28 |
138,84 |
547,35 |
608,4 |
|
6. Кредиторская
задолженность
|
45,21 |
55,77 |
50,49 |
43,52 |
43,52 |
49,12 |
5. План движения денежных средств
|
Показатели
|
1 год, в том числе по кварталам
|
1 год
|
2 год
|
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
|
|
А
|
Б
|
Всего
|
А
|
Б
|
Всего
|
А
|
Б
|
Всего
|
А
|
Б
|
Всего
|
А
|
Б
|
Всего
|
А
|
Б
|
Всего
|
|
1. 1.1.Денежные
средства на начало периода тыс. руб.
|
150 |
126,458 |
195,642 |
312,46 |
150 |
401,168
|
|
1.2. Поступления от реализации продукции
|
292,418 |
519,704 |
575,578 |
468,778 |
1856,478 |
2091,066
|
|
Итого
|
442,418
|
646,162
|
771,22
|
781,238
|
2006,478
|
2492,23
|
|
II. Платежи
2.1. Оплата
материалов в срок
|
91,79 |
158,44 |
158,28 |
138,84 |
547,35 |
608,4 |
|
2.2. З/п
основных рабочих с отчислением на соц. нужды тыс. руб.
|
15 32 47
|
15 48 63
|
15 48 63
|
15 32 47
|
60 160 220
|
66 168 234
|
|
2.3. Прочие
переменные расходы, тыс. руб.
|
20 56 76
|
20 84 104
|
20 84 104
|
20 56 76
|
80 280 360
|
88 294 382
|
|
2.4.
Условно-постоянные расходы (без амортизации)
|
80 |
80 |
80 |
80 |
320 |
320 |
|
2.5. Налог на
прибыль
|
21,17 |
45,08 |
53,48 |
38,23 |
157,96 |
180,46 |
|
Итого платежи
|
315,96
|
450,52
|
458,79
|
380,07
|
1605,31
|
1724,86
|
|
3. Денежные
средства на конец периода (разница между поступлениями и платежами)
|
126,458 |
195,642 |
312,46 |
401,168 |
401,168 |
767,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Плановый баланс
АКТИВ
|
01.01.2000г.
|
01.04.2000г.
|
01.07.2000г.
|
01.09.2000г.
|
01.01.2001г.
|
01.01.2002г.
|
|
1. Основные средства тыс. руб.
|
400
|
390
|
380
|
370
|
360
|
320
|
|
2. Запасы
|
40,3
|
56,3
|
56,3
|
40,3
|
51,17
|
51,17
|
|
3. Расходы будущих периодов (аренда)
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
4. Отгруженная продукция по
себестоимости
|
-
|
46,22
|
66,63
|
69,86
|
58,98
|
63,04
|
|
5. Себестоимость готовой продукции
|
-
|
55,84
|
70,52
|
70,52
|
55,84
|
66,3
|
|
6. Денежные средства т. руб.
|
150
|
126,458
|
195,642
|
312,46
|
401,168
|
767,37
|
|
7. Убыток
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| ВАЛЮТА |
610,3
|
694,82
|
789,09
|
883,14
|
947,16
|
1287,88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПАССИВ |
|
|
|
|
|
|
|
1. Уставный капитал
|
610,3
|
610,3
|
610,3
|
610,3
|
610,3
|
610,3
|
|
2. Нераспределенная прибыль
|
-
|
39,31
|
123,024
|
222,352
|
293,34
|
628,46
|
|
3. Кредиторская задолженность
|
-
|
45,21
|
55,77
|
50,49
|
43,52
|
49,12
|
|
ВАЛЮТА
|
610,3
|
694,82
|
789,09
|
883,14
|
947,16
|
1287,88
|
|
