Приложение 3Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель |
код стр. |
На конец 2005 года |
На конец 2006 года |
На конец 2007 года |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остатки денежных средств на начало года |
10 |
449 |
2713 |
1411 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступило денежных средств - всего |
20 |
130810 |
254877 |
332800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выручка от реализации товаров, продукции, услуг |
30 |
109214 |
210918 |
290397 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выручка от реализации основных средств и иного имущества |
40 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
50 |
8518 |
2369 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
60 |
70 |
108 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кредиты, займы |
80 |
3000 |
16915 |
26600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие поступления |
110 |
10008 |
24567 |
15803 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направлено денежных средств - всего |
120 |
128546 |
256179 |
333947 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг |
130 |
41326 |
95015 |
174116 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на оплату труда |
140 |
23639 |
42056 |
61508 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчисления на социальные нужды |
150 |
9321 |
16725 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на выдачу подотчетных сумм |
160 |
1721 |
2174 |
1885 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на выдачу авансов |
170 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На выдачу дивидендов, процентов |
210 |
1295 |
29 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на расчеты с бюджетом |
220 |
32988 |
40359 |
66808 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам |
230 |
8016 |
7225 |
25621 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты |
250 |
10240 |
52596 |
4002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
260 |
2713 |
1411 |
264 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из строки 020 поступило по наличному расчету |
270 |
16668 |
44626 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в т.ч. По расчетам с юридическими лицами |
280 |
|
29947 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие денежные средства: поступило из банка |
295 |
9360 |
24316 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сдано в банк из кассы организации |
296 |
222 |
0 |
0 |
Приложение 4 Сведенья о затратах на производство и реализацию продукции
Сведения о затратах на производство и реализацию продукции
Наименование показателей
№ строки
На конец 2005 года
На конец 2006 года
На конец 2007 года
Выпуск товаров и услуг (без внутреннего оборота) в фактических ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
1
196582
256001
326981
Себестоимость продукции (работ, услуг)
2
179417
226184
299827
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) (сумма строк 04,28,30,31,32,33)
3
180949
231003
304781
в том числе: Материальные затраты (сумма строк 05,06,10,11,17, 22, 25)
4
133024
148133
194816
в том числе: Сырье и материалы
5
97295
114965
154114
Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты
10
20468
15851
21898
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями
12
3604
1153
1615
строительного характера
14
3604
1153
1615
в том числе: текущий ремонт
15
2065
1100
1615
капитальный ремонт
16
1539
53
0
Топливо
17
4350
4818
6238
в том числе: продукты нефтепереработки
18
2194
2004
2553
Энергия
22
7307
10556
9228
в том числе: электрическая энергия
23
7307
10556
9228
тепловая энергия
24
Вода
25
790
1723
Затраты на оплату труда
29
30714
52254
70228
из них: оплата учебных отпусков
30
Единый социальный налог
31
9000
14592
20482
Амортизация основных средств
32
2169
2459
4922
Прочие затраты (сумма строк 33-40,42,43,57)
33
6042
13565
14333
в том числе: амортизация нематериальных активов
34
представительские расходы
38
суточные и подъемные
39
133
538
117
налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога)
40
3089
6756
5592
оплата услуг сторонних организаций
43
503
1769
2433
их них: связи
44
340
458
578
информационно-вычислительное обслуживание
45
97
831
138
рекламных агентов и аудиторских организаций
47
306
238
пассажирского транспорта
48
174
217
здравоохранения
53
другие затраты (указать какие)
57
3523
5485
ведение реестров
58
оформление документов и подготовка кадров
60
проверка приборов и изделий
61
Остаток незавершенного производства, полуфабрикатов, инструментов и приспособлений собственной выработки, не включаемых в себестоимость продукции на начало отчетного периода
62
983
786
1361
на конец отчетного периода
63
786
1361
1400