Организация денежного обращения и расчетов в Российской Федерации 
Таблица 2. Расчет факторов
прироста денежных средств за 1 кв.2009г.
|
Показатели (факторы)
|
Значения показателей
|
|
Руб.
|
В % к сумме
|
|
I. Увеличивающие денежные средства
|
|
|
|
1.Уменьшение:
|
|
|
|
1.1.Нематериальных активов
|
28
|
0,02
|
|
1.2.Основных средств
|
34845
|
28,18
|
|
1.3.НДС по приобретенным ценностям
|
1881
|
1,52
|
|
1.4.ДЗ (платежи в течение 12 мес.)
|
3195
|
2,58
|
|
2.Увеличение:
|
|
|
|
2.1.Собственного капитала
|
33695
|
27,25
|
|
2.2.Краткосрочных кредитов и займов
|
50000
|
40,44
|
|
II. Уменьшающие денежные средства
|
|
|
|
1.Увеличение:
|
|
|
|
1.1.Незавершенного Новосибстройства
|
12026
|
9,89
|
|
1.2.Запасов
|
20473
|
16,84
|
|
1.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)
|
36722
|
30,21
|
|
1.4.Краткосрочных фин. вложений
|
47445
|
39,03
|
|
2.Уменьшение КЗ
|
4899
|
4,03
|
|
III. Итого увеличивающие факторы
|
123644
|
100
|
|
IV. Итого уменьшающие факторы
|
121565
|
100
|
|
V. Прирост денежных средств
|
2079
|
-
|
Таблица 3 Балансовые
данные для расчета денежного потока (руб.)за 1 п/г 2009г.
|
Статьи баланса
|
Начало периода
|
Конец периода
|
Изменение (+;-)
|
|
1.Внеоборотные активы, в т.ч.:
|
2685431
|
2688590
|
3159
|
|
1.1.Нематериальные активы
|
365
|
312
|
-53
|
|
1.2.Основные средства
|
2636731
|
2591399
|
-45332
|
|
1.3.Незавершенное строит-во
|
48335
|
96879
|
48544
|
|
1.4.Долгосрочные фин. влож.
|
-
|
-
|
-
|
|
2.Оборотные активы, в т.ч.:
|
530302
|
671655
|
141353
|
|
2.1.Запасы
|
84691
|
110762
|
26071
|
|
2.2.НДС на приобрет. ценности
|
3511
|
6504
|
2993
|
|
2.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)
|
83999
|
122270
|
38271
|
|
2.4.ДЗ (платежи в теч. 12 мес.)
|
266544
|
294620
|
28076
|
|
2.4.1.Покупатели и заказчики
|
123636
|
156420
|
32784
|
|
2.5.Краткосрочные фин. влож.
|
83202
|
124020
|
40818
|
|
3.Собственный капитал
|
2912493
|
2987473
|
74980
|
|
4.Долгосрочные обязательства
|
-
|
-
|
-
|
|
5.Краткоср. кредиты и займы
|
40000
|
90000
|
50000
|
|
6.КЗ, в т.ч.:
|
180695
|
200227
|
19532
|
|
6.1.Поставщики и подрядчики
|
34526
|
41856
|
7330
|
|
7.Денежные средства
|
8355
|
13479
|
5124
|
Таблица 4 Расчет факторов
прироста денежных средств за 1 полугодие 2009г.
|
Показатели (факторы)
|
Значения показателей
|
|
Руб.
|
В % к сумме
|
|
I. Увеличивающие денежные средства
|
|
|
|
1.Уменьшение:
|
|
|
|
1.1.Нематериальных активов
|
53
|
0,03
|
|
1.2.Основных средств
|
45332
|
23,87
|
|
2.Увеличение:
|
|
|
|
2.1.Собственного капитала
|
74980
|
39,48
|
|
2.2.Краткосрочных кредитов и займов
|
50000
|
26,33
|
|
2.3.КЗ
|
19532
|
10,29
|
|
II. Уменьшающие денежные средства
|
|
|
|
1.Увеличение:
|
|
|
|
1.1.Незавершенного Новосибстройства
|
48544
|
26,27
|
|
1.2.Запасов
|
26071
|
14,11
|
|
1.3.НДС на приобретенные ценности
|
2993
|
1,62
|
|
1.4.ДЗ (платежи более 12 мес.)
|
38271
|
20,71
|
|
1.5.ДЗ (платежи в течение 12 мес.)
|
28076
|
15,19
|
|
1.6.Краткосрочных фин. вложений
|
40818
|
22,09
|
|
III. Итого увеличивающие факторы
|
189897
|
100
|
|
IV. Итого уменьшающие факторы
|
184773
|
100
|
|
V. Прирост денежных средств
|
5124
|
-
|
Таблица 5 Балансовые данные для расчета денежного потока
(руб.)за 9 мес.2009г.
|
Статьи баланса
|
Начало периода
|
Конец периода
|
Изменение (+;-)
|
|
1.Внеоборотные активы, в т.ч.:
|
2685431
|
2709250
|
23819
|
|
1.1.Нематериальные активы
|
365
|
287
|
-78
|
|
1.2.Основные средства
|
2636731
|
2563230
|
-73501
|
|
1.3.Незавершенное строит-во
|
48335
|
145733
|
97398
|
|
1.4.Долгосрочные фин. влож.
|
-
|
-
|
-
|
|
2.Оборотные активы, в т.ч.:
|
530302
|
694832
|
164530
|
|
2.1.Запасы
|
84691
|
112348
|
27657
|
|
2.2.НДС на приобрет. ценности
|
3511
|
4557
|
1046
|
|
2.3.ДЗ (платежи более 12 мес.)
|
83999
|
122270
|
38271
|
|
2.4.ДЗ (платежи в теч. 12 мес.)
|
266544
|
308111
|
41567
|
|
2.4.1.Покупатели и заказчики
|
123636
|
186844
|
63208
|
|
2.5.Краткосрочные фин. влож.
|
83202
|
124862
|
41660
|
|
3.Собственный капитал
|
2912493
|
2993638
|
81145
|
|
4.Долгосрочные обязательства
|
-
|
-
|
-
|
|
5.Краткоср. кредиты и займы
|
40000
|
80000
|
40000
|
|
6.КЗ, в т.ч.:
|
180695
|
230511
|
49816
|
|
6.1.Поставщики и подрядчики
|
34526
|
61534
|
27008
|
|
7.Доходы будущих периодов
|
-
|
17388
|
17388
|
|
8.Денежные средства
|
8355
|
22684
|
14329
|
Таблица 6 Расчет факторов
прироста денежных средств за 9 месяцев 2009г.
|
Показатели (факторы)
|
Значения показателей
|
|
Руб.
|
В % к сумме
|
|
I. Увеличивающие денежные средства
|
|
|
|
1.Уменьшение:
|
|
|
|
1.1.Нематериальных активов
|
78
|
0,03
|
|
1.2.Основных средств
|
73501
|
28,06
|
|
2.Увеличение:
|
|
|
|
2.1.Собственного капитала
|
81145
|
30,98
|
|
2.2.Краткосрочных кредитов и займов
|
40000
|
15,27
|
|
2.3.КЗ
|
49816
|
19,02
|
|
2.4.Доходов будущих периодов
|
17388
|
6,64
|
|
II. Уменьшающие денежные средства
|
|
|
|
1.Увеличение:
|
|
|
|
1.1.Незавершенного Новосибстройства
|
97398
|
39,34
|
|
1.2.Запасов
|
27657
|
11,17
|
|
1.3.НДС на приобретенные ценности
|
1046
|
0,42
|
|
1.4.ДЗ (платежи более 12 мес.)
|
38271
|
15,46
|
|
1.5.ДЗ (платежи в течение 12 мес.)
|
41567
|
16,79
|
|
1.6.Краткосрочных фин. вложений
|
41660
|
16,83
|
|
III. Итого увеличивающие факторы
|
261928
|
100
|
|
IV. Итого уменьшающие факторы
|
247599
|
100
|
|
V. Прирост денежных средств
|
14329
|
-
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|
|
